| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 1 022.00 | 1 978.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 407.00 | 23 241.00 | 209 167.00 | 232 407.00 |
AN Terrains | 478 810.00 | | 478 810.00 | 478 810.00 |
AP Constructions | 1 861 141.00 | 172 153.00 | 1 688 989.00 | 1 861 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 12 600.00 | 2 900.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 1 152.00 | 951.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 962.00 | 210 167.00 | 2 382 795.00 | 2 592 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 115.00 | 293 155.00 | 117 960.00 | 411 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 382.00 | 6 443.00 | 54 939.00 | 61 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
BZ Autres créances | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CF Disponibilités | 399 690.00 | | 399 690.00 | 399 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 541.00 | 299 598.00 | 694 943.00 | 994 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 503.00 | 509 765.00 | 3 077 738.00 | 3 587 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 860.00 | 251 860.00 | | 251 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 772 903.00 | 411 451.00 | | 772 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 965.00 | 361 452.00 | | -2 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 799.00 | 1 035 763.00 | | 1 032 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 436.00 | 895 583.00 | | 812 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 084.00 | 1 396 968.00 | | 1 092 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 009.00 | 51 680.00 | | 41 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 511.00 | 37 599.00 | | 30 511.00 |
EA Autres dettes | 36 433.00 | 3 933.00 | | 36 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 467.00 | 48 533.00 | | 32 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 940.00 | 2 434 296.00 | | 2 044 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 738.00 | 3 470 059.00 | | 3 077 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 638.00 | | 163 638.00 | 163 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 638.00 | | 163 638.00 | 163 638.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 824.00 | 600.00 | | 2 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 695 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 824.00 | 695 683.00 | | 2 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 214 043.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 753.00 | 481 641.00 | | 1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 133 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 334.00 | 995 083.00 | | 173 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 298.00 | 633 631.00 | | 176 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 965.00 | 361 452.00 | | -2 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 470.00 | 79 696.00 | | 130 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 322.00 | 6 940.00 | | 17 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 148.00 | 72 756.00 | | 113 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 299 598.00 | | | 299 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 598.00 | | | 299 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 598.00 | | | 299 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 598.00 | | | 299 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092 084.00 | 52 700.00 | | 1 092 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 435.00 | 85 063.00 | 349 257.00 | 812 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 355.00 | 122 355.00 | | 122 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 355.00 | 122 355.00 | | 122 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 940.00 | 278 183.00 | 349 257.00 | 2 044 940.00 |