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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 422.00 | 2 578.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 407.00 | 9 960.00 | 222 447.00 | 232 407.00 |
AN Terrains | 526 659.00 | | 526 659.00 | 526 659.00 |
AP Constructions | 1 074 042.00 | 118 121.00 | 955 920.00 | 1 074 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 9 160.00 | 6 340.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 972 208.00 | | 972 208.00 | 972 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 705.00 | 142 552.00 | 2 686 153.00 | 2 828 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 115.00 | 231 870.00 | 179 245.00 | 411 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 382.00 | 6 443.00 | 54 939.00 | 61 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
BZ Autres créances | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CF Disponibilités | 834 060.00 | | 834 060.00 | 834 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 422.00 | 238 313.00 | 1 205 109.00 | 1 443 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 126.00 | 380 865.00 | 3 891 261.00 | 4 272 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 860.00 | 251 860.00 | | 251 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 598.00 | | | 598.00 |
DH Report à nouveau | 11 371.00 | -4 740.00 | | 11 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 482.00 | 16 709.00 | | 400 482.00 |
DL TOTAL (I) | 674 311.00 | 273 829.00 | | 674 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 501.00 | 642 760.00 | | 977 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 467.00 | 1 905 338.00 | | 1 796 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 753.00 | 197 320.00 | | 213 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 007.00 | 46 996.00 | | 174 007.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 485.00 | 48 524.00 | | 53 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 950.00 | 2 842 676.00 | | 3 216 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 261.00 | 3 116 504.00 | | 3 891 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 210 397.00 | | 210 397.00 | 210 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 520.00 | | 210 520.00 | 210 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 730 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 700.00 | 2 393 650.00 | | 1 350 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 700.00 | 2 393 664.00 | | 1 350 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 22 485.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681 778.00 | 2 390 405.00 | | 681 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 054.00 | 2 412 890.00 | | 686 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664 646.00 | -19 226.00 | | 664 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 005.00 | 2 970.00 | | 153 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 766.00 | 2 969 410.00 | | 2 291 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 283.00 | 2 952 701.00 | | 1 891 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 482.00 | 16 709.00 | | 400 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 515.00 | 59 494.00 | 271 457.00 | 354 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 6 940.00 | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 454.00 | 52 554.00 | 271 457.00 | 349 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 911.00 | 176 402.00 | | 61 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 911.00 | 176 402.00 | | 61 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 796 467.00 | | | 1 796 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 753.00 | 213 753.00 | | 213 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 501.00 | 82 912.00 | 339 326.00 | 977 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 007.00 | 174 007.00 | | 174 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 865.00 | 136 865.00 | | 136 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 865.00 | 136 865.00 | | 136 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 950.00 | 525 894.00 | 339 326.00 | 3 216 950.00 |