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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 122.00 | 2 878.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 407.00 | 3 320.00 | 229 087.00 | 232 407.00 |
AN Terrains | 341 921.00 | | 341 921.00 | 341 921.00 |
AP Constructions | 1 662 015.00 | 338 744.00 | 1 323 271.00 | 1 662 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 7 440.00 | 8 060.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 846.00 | | 245 846.00 | 245 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 578.00 | 354 515.00 | 2 151 063.00 | 2 505 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 184.00 | 55 468.00 | 355 716.00 | 411 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 382.00 | 6 443.00 | 54 939.00 | 61 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 507.00 | | 182 507.00 | 182 507.00 |
BZ Autres créances | 55 527.00 | | 55 527.00 | 55 527.00 |
CF Disponibilités | 314 918.00 | | 314 918.00 | 314 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 352.00 | 61 911.00 | 965 441.00 | 1 027 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 930.00 | 416 426.00 | 3 116 504.00 | 3 532 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 860.00 | | | 251 860.00 |
DH Report à nouveau | -4 740.00 | -4 739.00 | | -4 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
DL TOTAL (I) | 273 829.00 | 5 260.00 | | 273 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 760.00 | 1 443 782.00 | | 642 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 338.00 | 1 008 210.00 | | 1 905 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 320.00 | 42 911.00 | | 197 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 996.00 | 96 997.00 | | 46 996.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 8 137.00 | | 1 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 524.00 | 33 327.00 | | 48 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 676.00 | 2 633 363.00 | | 2 842 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 504.00 | 2 638 623.00 | | 3 116 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 401.00 | | 253 401.00 | 253 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 401.00 | | 253 401.00 | 253 401.00 |
FN Production immobilisée | | | 311 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 539.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 91 686.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 393 650.00 | 26 844.00 | | 2 393 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 393 664.00 | 118 530.00 | | 2 393 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 485.00 | 729.00 | | 22 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 390 405.00 | 163 806.00 | | 2 390 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412 690.00 | 164 535.00 | | 2 412 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 226.00 | -46 005.00 | | -19 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 410.00 | 629 949.00 | | 2 969 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 701.00 | 629 949.00 | | 2 952 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 61 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 905 339.00 | | | 1 905 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 320.00 | 197 320.00 | | 197 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 760.00 | 50 949.00 | 207 408.00 | 642 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 676.00 | 345 526.00 | 207 408.00 | 2 842 676.00 |