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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 562.00 | 9 348.00 | 214.00 | 9 562.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 962.00 | 94 129.00 | 17 833.00 | 111 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 692.00 | 414 187.00 | 298 505.00 | 712 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 624.00 | 518 593.00 | 416 031.00 | 934 624.00 |
BT Marchandises | 99 885.00 | | 99 885.00 | 99 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BZ Autres créances | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 163 145.00 | | 163 145.00 | 163 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 917.00 | | 322 917.00 | 322 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 542.00 | 518 593.00 | 738 948.00 | 1 257 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 809.00 | 114 741.00 | | 143 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 849.00 | 29 068.00 | | 28 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 295.00 | 12 153.00 | | 7 295.00 |
DL TOTAL (I) | 212 952.00 | 188 962.00 | | 212 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 933.00 | 386 401.00 | | 381 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 963.00 | 39 868.00 | | 5 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 447.00 | 78 362.00 | | 60 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 428.00 | 68 967.00 | | 77 428.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 4 160.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 996.00 | 577 757.00 | | 525 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 948.00 | 766 719.00 | | 738 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 218.00 | 262 766.00 | | 226 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 679.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 954.00 | | 117 127.00 | 845 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 488.00 | | 1 074.00 | 8 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 238.00 | | 115 873.00 | 737 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 180.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 583.00 | 61 010.00 | | 457 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 488.00 | 860.00 | | 8 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 166.00 | 60 150.00 | | 448 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 933.00 | 82 154.00 | 263 560.00 | 381 933.00 |
VI Groupe et associés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 370.00 | 51 890.00 | 480.00 | 52 370.00 |
VW T.V.A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 996.00 | 226 217.00 | 263 560.00 | 525 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |