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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 643.00 | 13 488.00 | 3 154.00 | 16 643.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 372.00 | 62 763.00 | 129 609.00 | 192 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 793.00 | 593 734.00 | 300 059.00 | 893 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 288.00 | 669 985.00 | 534 302.00 | 1 204 288.00 |
BT Marchandises | 119 570.00 | | 119 570.00 | 119 570.00 |
BZ Autres créances | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 206 542.00 | | 206 542.00 | 206 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 077.00 | | 362 077.00 | 362 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 364.00 | 669 985.00 | 896 379.00 | 1 566 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 547.00 | 176 281.00 | | 209 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 903.00 | 33 266.00 | | -32 903.00 |
DL TOTAL (I) | 209 644.00 | 242 547.00 | | 209 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 083.00 | 218 042.00 | | 515 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214.00 | 5 415.00 | | 5 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 181.00 | 43 203.00 | | 66 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 208.00 | 78 705.00 | | 95 208.00 |
EA Autres dettes | 5 049.00 | 16 319.00 | | 5 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 735.00 | 361 684.00 | | 686 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 379.00 | 604 232.00 | | 896 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 423.00 | 209 523.00 | | 359 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 404.00 | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 943.00 | | 250 719.00 | 1 014 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 456.00 | 1 204 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 456.00 | 1 086 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 562.00 | | | 114 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 902.00 | | 248 719.00 | 899 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 2 000.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 655.00 | 73 503.00 | 62 456.00 | 656 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 449.00 | 73 503.00 | 62 456.00 | 645 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 083.00 | 192 986.00 | 223 409.00 | 515 083.00 |
VI Groupe et associés | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 530.00 | | | 337 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 202.00 | 35 722.00 | 2 480.00 | 38 202.00 |
VW T.V.A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 734.00 | 359 423.00 | 228 623.00 | 686 734.00 |