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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 804.00 | 99 858.00 | 13 946.00 | 113 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 219.00 | 475 386.00 | 292 833.00 | 768 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 993.00 | 585 735.00 | 406 259.00 | 991 993.00 |
BT Marchandises | 103 283.00 | | 103 283.00 | 103 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BZ Autres créances | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 101 340.00 | | 101 340.00 | 101 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 486.00 | | 271 486.00 | 271 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 479.00 | 585 735.00 | 677 744.00 | 1 263 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 172 657.00 | 143 809.00 | | 172 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624.00 | 28 849.00 | | 3 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 437.00 | 7 295.00 | | 2 437.00 |
DL TOTAL (I) | 211 718.00 | 212 952.00 | | 211 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 007.00 | 381 933.00 | | 334 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135.00 | 5 963.00 | | 4 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 909.00 | 60 447.00 | | 55 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 725.00 | 77 428.00 | | 68 725.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | 226.00 | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 026.00 | 525 996.00 | | 466 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 744.00 | 738 948.00 | | 677 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 800.00 | 226 218.00 | | 248 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 733.00 | 390.00 | | 33 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 884.00 | | 667 884.00 | 667 884.00 |
FG Production vendue services | 205 819.00 | | 205 819.00 | 205 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 703.00 | | 873 703.00 | 873 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 312.00 | 11 994.00 | | 15 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 111.00 | 13 610.00 | | 13 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 918.00 | 906.00 | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 420.00 | 41 681.00 | | 5 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 420.00 | 41 681.00 | | 5 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | 28 457.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 28 457.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 930.00 | 13 224.00 | | 4 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 470.00 | -171.00 | | -2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 946.00 | 882 269.00 | | 897 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 322.00 | 853 421.00 | | 894 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 624.00 | 28 849.00 | | 3 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 624.00 | 57 369.00 | | 934 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 654.00 | 57 369.00 | | 824 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 594.00 | 67 142.00 | | 518 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 348.00 | 214.00 | | 9 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 317.00 | 66 928.00 | | 508 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 007.00 | 116 781.00 | 203 047.00 | 334 007.00 |
VI Groupe et associés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 184.00 | 53 704.00 | 480.00 | 54 184.00 |
VW T.V.A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 026.00 | 248 800.00 | 203 047.00 | 466 026.00 |