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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 562.00 | 11 206.00 | 4 356.00 | 15 562.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 317.00 | 108 751.00 | 14 566.00 | 123 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 585.00 | 536 698.00 | 239 887.00 | 776 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 943.00 | 656 656.00 | 358 288.00 | 1 014 943.00 |
BT Marchandises | 108 747.00 | | 108 747.00 | 108 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 944.00 | | 245 944.00 | 245 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 887.00 | 656 656.00 | 604 232.00 | 1 260 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 281.00 | 172 657.00 | | 176 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 266.00 | 3 624.00 | | 33 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 437.00 | | |
DL TOTAL (I) | 242 547.00 | 211 718.00 | | 242 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 042.00 | 334 007.00 | | 218 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 415.00 | 4 135.00 | | 5 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 203.00 | 55 909.00 | | 43 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 705.00 | 68 725.00 | | 78 705.00 |
EA Autres dettes | 16 319.00 | 3 251.00 | | 16 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 684.00 | 466 026.00 | | 361 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 232.00 | 677 744.00 | | 604 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 523.00 | 248 800.00 | | 209 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 33 733.00 | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 214.00 | | 748 214.00 | 748 214.00 |
FG Production vendue services | 191 927.00 | | 191 927.00 | 191 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 141.00 | | 940 141.00 | 940 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 637.00 | 15 312.00 | | 21 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 366.00 | 13 111.00 | | 15 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 939.00 | 918.00 | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 047.00 | 5 420.00 | | 31 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 047.00 | 5 420.00 | | 31 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | 489.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 489.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 955.00 | 4 930.00 | | 29 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | -2 470.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 692.00 | 897 946.00 | | 993 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 426.00 | 894 322.00 | | 960 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 266.00 | 3 624.00 | | 33 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 993.00 | | 17 879.00 | 991 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 1 014 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 929.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 562.00 | | | 108 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 023.00 | | 17 879.00 | 882 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 735.00 | 70 206.00 | 929.00 | 585 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 244.00 | 70 206.00 | | 575 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 415.00 | 40 416.00 | | 40 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 042.00 | 82 199.00 | 129 019.00 | 218 042.00 |
VI Groupe et associés | 5 415.00 | 5 416.00 | | 5 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VW T.V.A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 684.00 | 209 522.00 | 145 338.00 | 361 684.00 |