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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 643.00 | 16 565.00 | 78.00 | 16 643.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 494.00 | 92 173.00 | 106 321.00 | 198 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 128.00 | 717 470.00 | 233 658.00 | 951 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 745.00 | 826 208.00 | 442 537.00 | 1 268 745.00 |
BT Marchandises | 196 560.00 | | 196 560.00 | 196 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BZ Autres créances | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 79 263.00 | | 79 263.00 | 79 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 011.00 | | 316 011.00 | 316 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 756.00 | 826 208.00 | 758 548.00 | 1 584 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 829.00 | 176 644.00 | | 193 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 058.00 | 17 185.00 | | -19 058.00 |
DL TOTAL (I) | 207 772.00 | 226 829.00 | | 207 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 593.00 | 530 953.00 | | 419 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 3 360.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 426.00 | 42 721.00 | | 41 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 910.00 | 90 086.00 | | 85 910.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 1 087.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 777.00 | 668 208.00 | | 550 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 548.00 | 895 037.00 | | 758 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 185.00 | | | 236 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 566.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 632.00 | | 17 380.00 | 1 255 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 267.00 | 1 268 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 267.00 | 1 149 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 643.00 | | | 115 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 509.00 | | 17 380.00 | 1 136 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 758.00 | 89 758.00 | | 89 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 593.00 | 105 001.00 | 261 510.00 | 419 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 544.00 | 37 064.00 | 3 480.00 | 40 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 777.00 | 236 185.00 | 261 510.00 | 550 777.00 |