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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 643.00 | 15 849.00 | 794.00 | 16 643.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 211.00 | 80 051.00 | 116 160.00 | 196 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 298.00 | 652 252.00 | 288 046.00 | 940 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 632.00 | 748 152.00 | 507 480.00 | 1 255 632.00 |
BT Marchandises | 142 297.00 | | 142 297.00 | 142 297.00 |
BZ Autres créances | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 210 637.00 | | 210 637.00 | 210 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 557.00 | | 387 557.00 | 387 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 189.00 | 748 152.00 | 895 037.00 | 1 643 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 644.00 | 176 281.00 | | 176 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 185.00 | 33 266.00 | | 17 185.00 |
DL TOTAL (I) | 226 829.00 | 242 547.00 | | 226 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 953.00 | 218 042.00 | | 530 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 5 415.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 721.00 | 43 203.00 | | 42 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 086.00 | 78 705.00 | | 90 086.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 16 319.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 208.00 | 361 684.00 | | 668 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 037.00 | 604 232.00 | | 895 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 887.00 | | | 257 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 404.00 | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 288.00 | | 62 030.00 | 1 204 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 687.00 | 1 255 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 687.00 | 1 136 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 643.00 | | | 115 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 165.00 | | 61 030.00 | 1 086 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 1 000.00 | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 985.00 | 86 493.00 | 10 687.00 | 669 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 497.00 | 86 493.00 | 10 687.00 | 656 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 953.00 | 120 632.00 | 319 967.00 | 530 953.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
VW T.V.A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 207.00 | 257 886.00 | 319 967.00 | 668 207.00 |