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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 146.00 | 45 645.00 | 3 500.00 | 49 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 440.00 | 48 899.00 | 10 541.00 | 59 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 368.00 | 95 307.00 | 21 061.00 | 116 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 582.00 | 24 303.00 | 488 278.00 | 512 582.00 |
BZ Autres créances | 45 737.00 | | 45 737.00 | 45 737.00 |
CF Disponibilités | 56 753.00 | | 56 753.00 | 56 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 682.00 | 24 303.00 | 675 378.00 | 699 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 051.00 | 119 611.00 | 696 439.00 | 816 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 435 339.00 | | | 435 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 366.00 | | | -34 366.00 |
DL TOTAL (I) | 423 082.00 | | | 423 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 736.00 | | | 147 736.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 357.00 | | | 273 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 439.00 | | | 696 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 357.00 | | | 273 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 905.00 | | | 124 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 063.00 | | | 115 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 304.00 | 6 503.00 | 11 500.00 | 100 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 541.00 | 6 503.00 | 11 500.00 | 99 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 633.00 | 97 633.00 | | 97 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 512 582.00 | | | 512 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VP Divers | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 737.00 | 147 737.00 | | 147 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 858.00 | 573 173.00 | 35 685.00 | 608 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 357.00 | 273 357.00 | | 273 357.00 |