| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 738.00 | 39 403.00 | 8 335.00 | 47 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 384.00 | 27 616.00 | 33 768.00 | 61 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 272.00 | 67 782.00 | 48 489.00 | 116 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 386.00 | | 104 386.00 | 104 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 263.00 | | 772 263.00 | 772 263.00 |
BZ Autres créances | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
CF Disponibilités | 192 770.00 | | 192 770.00 | 192 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 590.00 | | 1 123 590.00 | 1 123 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 862.00 | 67 782.00 | 1 172 080.00 | 1 239 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 513 253.00 | 460 833.00 | | 513 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 565.00 | 192 419.00 | | 187 565.00 |
DL TOTAL (I) | 722 929.00 | 675 363.00 | | 722 929.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 61 571.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 61 571.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 089.00 | 28 593.00 | | 32 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 698.00 | 302 351.00 | | 167 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 584.00 | 164 108.00 | | 240 584.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 8 140.00 | | 1 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 151.00 | 579 435.00 | | 442 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 080.00 | 1 316 370.00 | | 1 172 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 254.00 | 12 529.00 | | 55 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 491.00 | 12 529.00 | | 54 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 571.00 | | 54 571.00 | 61 571.00 |
6T Sur comptes clients | 97 788.00 | | | 97 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 788.00 | | | 97 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 698.00 | 167 698.00 | | 167 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 585.00 | 240 585.00 | | 240 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 090.00 | 19 941.00 | 12 149.00 | 32 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 933.00 | 822 933.00 | | 822 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 272.00 | 822 933.00 | 6 339.00 | 829 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 151.00 | 430 002.00 | 12 149.00 | 442 151.00 |