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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 146.00 | 47 206.00 | 1 939.00 | 49 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 716.00 | 53 985.00 | 37 730.00 | 91 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 444.00 | 101 955.00 | 46 489.00 | 148 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 082.00 | | 59 082.00 | 59 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 596.00 | 30 123.00 | 567 472.00 | 597 596.00 |
BZ Autres créances | 121 540.00 | 7 000.00 | 114 540.00 | 121 540.00 |
CF Disponibilités | 208 316.00 | | 208 316.00 | 208 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 331.00 | | 98 331.00 | 98 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 866.00 | 37 123.00 | 1 047 742.00 | 1 084 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 310.00 | 139 079.00 | 1 094 231.00 | 1 233 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 400 972.00 | | | 400 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 161.00 | | | 120 161.00 |
DL TOTAL (I) | 543 243.00 | | | 543 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 970.00 | | | 327 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 565.00 | | | 176 565.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 987.00 | | | 550 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 231.00 | | | 1 094 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 475.00 | | | 522 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 369.00 | | | 116 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 587.00 | | | 108 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 308.00 | 7 505.00 | 857.00 | 95 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 545.00 | 7 505.00 | 857.00 | 94 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 970.00 | 327 970.00 | | 327 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 597 596.00 | | | 597 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 193.00 | 14 681.00 | 28 512.00 | 43 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VP Divers | 121 540.00 | | | 121 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 565.00 | 176 565.00 | | 176 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 332.00 | | | 98 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 239.00 | 782 934.00 | 41 305.00 | 824 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 988.00 | 522 475.00 | 28 512.00 | 550 988.00 |