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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 734.00 | 15 905.00 | 22 829.00 | 38 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 701.00 | 55 254.00 | 28 448.00 | 83 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 349.00 | | 71 349.00 | 71 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 407.00 | 90 788.00 | 811 619.00 | 902 407.00 |
BZ Autres créances | 62 812.00 | 7 000.00 | 55 812.00 | 62 812.00 |
CF Disponibilités | 314 663.00 | | 314 663.00 | 314 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 675.00 | 97 788.00 | 1 287 887.00 | 1 385 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 377.00 | 153 041.00 | 1 316 335.00 | 1 469 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 460 834.00 | 400 973.00 | | 460 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 420.00 | 120 161.00 | | 192 420.00 |
DL TOTAL (I) | 675 363.00 | 543 244.00 | | 675 363.00 |
DP Provisions pour risques | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 593.00 | 43 572.00 | | 28 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 545.00 | 327 970.00 | | 300 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 109.00 | 176 565.00 | | 164 109.00 |
EA Autres dettes | 9 912.00 | 2 185.00 | | 9 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 401.00 | 550 988.00 | | 579 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 335.00 | 1 094 232.00 | | 1 316 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 445.00 | | | 148 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 743.00 | 83 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 543.00 | 77 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 863.00 | | | 140 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 955.00 | 16 841.00 | 63 543.00 | 101 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 192.00 | 16 841.00 | 63 543.00 | 101 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 571.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 545.00 | 300 545.00 | | 300 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 593.00 | 14 892.00 | 13 701.00 | 28 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VP Divers | 902 407.00 | 798 287.00 | 104 120.00 | 902 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 109.00 | 164 109.00 | | 164 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 270.00 | 891 580.00 | 109 691.00 | 1 001 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 401.00 | 565 700.00 | 13 701.00 | 579 401.00 |