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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 113.00 | 5 562.00 | 9 551.00 | 15 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 180.00 | 43 408.00 | 21 772.00 | 65 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 540.00 | 49 733.00 | 34 807.00 | 84 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 037.00 | | 112 037.00 | 112 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 958 359.00 | | 958 359.00 | 958 359.00 |
BZ Autres créances | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
CF Disponibilités | 733 969.00 | | 733 969.00 | 733 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 039.00 | | 1 837 039.00 | 1 837 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 578.00 | 49 733.00 | 1 871 846.00 | 1 921 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 560 819.00 | 513 253.00 | | 560 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 787.00 | 187 565.00 | | 186 787.00 |
DL TOTAL (I) | 769 716.00 | 722 929.00 | | 769 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 149.00 | 32 089.00 | | 162 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 569.00 | 208.00 | | 48 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 641.00 | 167 698.00 | | 610 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 848.00 | 240 584.00 | | 272 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 1 570.00 | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 129.00 | 442 151.00 | | 1 102 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 846.00 | 1 172 080.00 | | 1 871 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 503.00 | | | 1 097 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 782.00 | 18 237.00 | 2 445.00 | 67 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 019.00 | 18 237.00 | 2 445.00 | 67 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 641.00 | 610 641.00 | | 610 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 848.00 | 272 848.00 | | 272 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 149.00 | 157 523.00 | 4 626.00 | 162 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991 033.00 | 991 033.00 | | 991 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 469.00 | 991 033.00 | 3 436.00 | 994 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 129.00 | 1 097 503.00 | 4 626.00 | 1 102 129.00 |