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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 363.00 | 5 381.00 | 6 982.00 | 12 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 799.00 | 51 855.00 | 15 943.00 | 67 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 535.00 | 58 000.00 | 32 535.00 | 90 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 421.00 | | 91 421.00 | 91 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 556.00 | | 404 556.00 | 404 556.00 |
BZ Autres créances | 115 100.00 | | 115 100.00 | 115 100.00 |
CF Disponibilités | 326 044.00 | | 326 044.00 | 326 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 100.00 | | 941 100.00 | 941 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 635.00 | 58 000.00 | 973 635.00 | 1 031 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 607 606.00 | | | 607 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
DL TOTAL (I) | 641 806.00 | | | 641 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 928.00 | | | 134 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 944.00 | | | 101 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 032.00 | | | 79 032.00 |
EA Autres dettes | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 829.00 | | | 331 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 635.00 | | | 973 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 247.00 | | | 231 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 733.00 | 11 111.00 | 2 845.00 | 49 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 970.00 | 11 111.00 | 2 845.00 | 48 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 944.00 | 101 944.00 | | 101 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 928.00 | 34 346.00 | 100 582.00 | 134 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 635.00 | 523 635.00 | | 523 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 197.00 | 523 635.00 | 9 562.00 | 533 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 829.00 | 231 247.00 | 100 582.00 | 331 829.00 |