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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AH Fonds commercial | 379 826.00 | | 379 826.00 | 379 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 831.00 | 18 258.00 | 6 572.00 | 24 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 889.00 | 109 841.00 | 76 047.00 | 185 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 811.00 | 128 302.00 | 470 508.00 | 598 811.00 |
BT Marchandises | 74 082.00 | | 74 082.00 | 74 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BZ Autres créances | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
CF Disponibilités | 170 963.00 | | 170 963.00 | 170 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 811.00 | | 293 811.00 | 293 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 623.00 | 128 302.00 | 764 320.00 | 892 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
DG Autres réserves | 449 293.00 | | | 449 293.00 |
DH Report à nouveau | -39 866.00 | | | -39 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 630 911.00 | | | 630 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 408.00 | | | 133 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 320.00 | | | 764 320.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 875.00 | | | 96 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 184.00 | 16 100.00 | 688 284.00 | 672 184.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | 93.00 | 102.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 193.00 | 16 193.00 | 688 386.00 | 672 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 515.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 711.00 | | | -24 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 614.00 | | | 737 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 325.00 | | | 737 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 776.00 | | | 594 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 851.00 | | | 206 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 913.00 | 28 516.00 | 126.00 | 99 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 711.00 | 28 516.00 | 126.00 | 99 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
UX Autres créances clients | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 996.00 | 25 463.00 | 36 533.00 | 61 996.00 |
VP Divers | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 828.00 | 48 766.00 | 8 062.00 | 56 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 409.00 | 96 876.00 | 36 533.00 | 133 409.00 |