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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 379 827.00 | | 379 827.00 | 379 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 078.00 | 62 484.00 | 279 594.00 | 342 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 422.00 | 62 687.00 | 670 735.00 | 733 422.00 |
BN En cours de production de biens | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
BT Marchandises | 125 668.00 | | 125 668.00 | 125 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
BZ Autres créances | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
CF Disponibilités | 89 745.00 | | 89 745.00 | 89 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 654.00 | | 323 654.00 | 323 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 076.00 | 62 687.00 | 994 389.00 | 1 057 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
DG Autres réserves | 449 293.00 | 449 293.00 | | 449 293.00 |
DH Report à nouveau | -105 208.00 | -33 275.00 | | -105 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 055.00 | -71 933.00 | | -100 055.00 |
DL TOTAL (I) | 465 225.00 | 565 280.00 | | 465 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 933.00 | 12 729.00 | | 399 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 912.00 | 85 962.00 | | 76 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 705.00 | 51 015.00 | | 48 705.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 164.00 | 149 836.00 | | 529 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 389.00 | 715 116.00 | | 994 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 123.00 | 149 836.00 | | 273 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 832.00 | 4 431.00 | 592 263.00 | 587 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 832.00 | 4 431.00 | 592 263.00 | 587 832.00 |
FM Production stockée | | | 14 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 719.00 | |
GE Autres charges | | | 33 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 293.00 | 3 509.00 | | 18 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 293.00 | 3 509.00 | | 18 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 293.00 | -559.00 | | -18 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 338.00 | 539 647.00 | | 612 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 392.00 | 611 581.00 | | 712 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 055.00 | -71 933.00 | | -100 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 033.00 | | 310 319.00 | 582 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 11 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 930.00 | 733 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 688.00 | 342 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 029.00 | | | 380 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 553.00 | | 309 214.00 | 191 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 451.00 | | 1 105.00 | 10 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 605.00 | 40 718.00 | 140 636.00 | 162 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 403.00 | 40 718.00 | 140 636.00 | 162 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UP Prêts | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
UX Autres créances clients | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 866.00 | 143 825.00 | 177 065.00 | 399 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 132.00 | | | 411 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 590.00 | 83 276.00 | 11 314.00 | 94 590.00 |
VW T.V.A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 164.00 | 273 123.00 | 177 065.00 | 529 164.00 |