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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 379 827.00 | | 379 827.00 | 379 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 222.00 | 159 071.00 | 29 150.00 | 188 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 033.00 | 162 605.00 | 419 428.00 | 582 033.00 |
BN En cours de production de biens | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BT Marchandises | 127 789.00 | | 127 789.00 | 127 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BZ Autres créances | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
CF Disponibilités | 94 767.00 | | 94 767.00 | 94 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 780.00 | | 295 780.00 | 295 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 813.00 | 162 605.00 | 715 207.00 | 877 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
DG Autres réserves | 449 293.00 | 449 293.00 | | 449 293.00 |
DH Report à nouveau | -33 275.00 | -39 577.00 | | -33 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 933.00 | 6 302.00 | | -71 933.00 |
DL TOTAL (I) | 565 280.00 | 637 213.00 | | 565 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 729.00 | 36 615.00 | | 12 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 962.00 | 27 484.00 | | 85 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 015.00 | 20 143.00 | | 51 015.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 184.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 927.00 | 84 556.00 | | 149 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 207.00 | 721 770.00 | | 715 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 516 366.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 366.00 | |
FM Production stockée | | | 10 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 428.00 | |
GE Autres charges | | | 26 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | 3 234.00 | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | 3 393.00 | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -159.00 | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 647.00 | 626 472.00 | | 539 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 580.00 | 620 171.00 | | 611 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 933.00 | 6 301.00 | | -71 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 850.00 | | 1 266.00 | 602 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 083.00 | | 582 033.00 | 22 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 083.00 | | 191 553.00 | 22 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 029.00 | | | 380 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 635.00 | | | 213 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | 1 266.00 | 9 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 750.00 | 24 429.00 | 18 574.00 | 156 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 547.00 | 24 429.00 | 18 574.00 | 156 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
UX Autres créances clients | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 619.00 | 63 168.00 | 10 451.00 | 73 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 927.00 | 149 927.00 | | 149 927.00 |