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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 379 827.00 | | 379 827.00 | 379 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 980.00 | 97 997.00 | 232 982.00 | 330 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 869.00 | 98 200.00 | 628 669.00 | 726 869.00 |
BN En cours de production de biens | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
BT Marchandises | 139 096.00 | | 139 096.00 | 139 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
BZ Autres créances | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
CF Disponibilités | 62 383.00 | | 62 383.00 | 62 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 056.00 | | 310 056.00 | 310 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 925.00 | 98 200.00 | 938 725.00 | 1 036 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
DG Autres réserves | 449 293.00 | 449 293.00 | | 449 293.00 |
DH Report à nouveau | -205 263.00 | -105 208.00 | | -205 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 071.00 | -100 055.00 | | 26 071.00 |
DL TOTAL (I) | 491 296.00 | 465 225.00 | | 491 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 098.00 | 399 933.00 | | 256 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 659.00 | 76 912.00 | | 69 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 601.00 | 48 705.00 | | 50 601.00 |
EA Autres dettes | | 3 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 429.00 | 529 164.00 | | 447 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 725.00 | 994 389.00 | | 938 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 195.00 | 1 441.00 | 792 636.00 | 791 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 195.00 | 1 441.00 | 792 636.00 | 791 195.00 |
FM Production stockée | | | 2 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 748.00 | |
GE Autres charges | | | 39 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 549.00 | 612 338.00 | | 812 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 479.00 | 712 392.00 | | 786 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 071.00 | -100 055.00 | | 26 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 168.00 | 2 990.00 | | 5 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 422.00 | | 5 681.00 | 733 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 235.00 | 726 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 235.00 | 334 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 029.00 | | | 380 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 078.00 | | 4 414.00 | 342 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 314.00 | | 1 267.00 | 11 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 687.00 | 47 748.00 | 12 235.00 | 62 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 484.00 | 47 748.00 | 12 235.00 | 62 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
UX Autres créances clients | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VB T. V. A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 041.00 | 44 002.00 | 177 774.00 | 256 041.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 826.00 | | | 143 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 581.00 | 81 000.00 | 12 581.00 | 93 581.00 |
VW T.V.A. | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 357.00 | 234 318.00 | 177 774.00 | 446 357.00 |