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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 379 827.00 | | 379 827.00 | 379 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 372.00 | 2 768.00 | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 494.00 | 146 747.00 | 199 747.00 | 346 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 630.00 | 147 321.00 | 595 308.00 | 742 630.00 |
BN En cours de production de biens | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
BT Marchandises | 136 573.00 | 4 889.00 | 131 684.00 | 136 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 525.00 | 763.00 | 38 762.00 | 39 525.00 |
BZ Autres créances | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
CF Disponibilités | 53 211.00 | | 53 211.00 | 53 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 350.00 | 5 652.00 | 308 697.00 | 314 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 979.00 | 152 973.00 | 904 006.00 | 1 056 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
DG Autres réserves | 449 293.00 | 449 293.00 | | 449 293.00 |
DH Report à nouveau | -179 193.00 | -205 263.00 | | -179 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 510.00 | 26 071.00 | | -48 510.00 |
DL TOTAL (I) | 442 786.00 | 491 296.00 | | 442 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 087.00 | 256 098.00 | | 212 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 393.00 | 70 000.00 | | 106 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 720.00 | 1 072.00 | | 7 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 405.00 | 69 659.00 | | 66 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 025.00 | 50 601.00 | | 64 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 220.00 | 447 429.00 | | 461 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 006.00 | 938 725.00 | | 904 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 357.00 | 235 390.00 | | 293 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 894.00 | | 834 894.00 | 834 894.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 941.00 | | 834 941.00 | 834 941.00 |
FM Production stockée | | | 4 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 652.00 | |
GE Autres charges | | | 41 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 394.00 | | | -3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 616.00 | 812 549.00 | | 852 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 126.00 | 786 479.00 | | 901 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 510.00 | 26 071.00 | | -48 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 260.00 | 5 168.00 | | 5 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 869.00 | | 28 078.00 | 726 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 317.00 | 742 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 317.00 | 349 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 029.00 | | | 380 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 258.00 | | 27 693.00 | 334 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 581.00 | | 386.00 | 12 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 200.00 | 49 121.00 | | 98 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 997.00 | 49 121.00 | | 97 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 889.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 652.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
UX Autres créances clients | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 040.00 | 44 177.00 | 167 863.00 | 212 040.00 |
VI Groupe et associés | 106 393.00 | 106 393.00 | | 106 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
VP Divers | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 549.00 | 92 582.00 | 12 967.00 | 105 549.00 |
VW T.V.A. | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 500.00 | 285 637.00 | 167 863.00 | 453 500.00 |