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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AH Fonds commercial | 379 826.00 | | 379 826.00 | 379 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 831.00 | 20 238.00 | 4 592.00 | 24 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 804.00 | 136 308.00 | 52 495.00 | 188 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 849.00 | 156 750.00 | 446 099.00 | 602 849.00 |
BT Marchandises | 86 022.00 | | 86 022.00 | 86 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BZ Autres créances | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CF Disponibilités | 157 616.00 | | 157 616.00 | 157 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 670.00 | | 275 670.00 | 275 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 519.00 | 156 750.00 | 721 769.00 | 878 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
DG Autres réserves | 449 293.00 | | | 449 293.00 |
DH Report à nouveau | -39 576.00 | | | -39 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DL TOTAL (I) | 637 213.00 | | | 637 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 769.00 | | | 721 769.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 104.00 | 16 888.00 | 620 993.00 | 604 104.00 |
FG Production vendue services | | 19.00 | 19.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 104.00 | 16 907.00 | 621 012.00 | 604 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 992.00 | | | 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 473.00 | | | 626 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 171.00 | | | 620 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 812.00 | | | 598 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 136 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 720.00 | | | 210 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 303.00 | 28 447.00 | | 128 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 100.00 | 28 447.00 | | 128 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 615.00 | 26 130.00 | 10 485.00 | 36 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
VP Divers | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 217.00 | 32 032.00 | 9 185.00 | 41 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 556.00 | 74 072.00 | | 84 556.00 |