| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 576.00 | 199 973.00 | 603.00 | 200 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
AN Terrains | 352 098.00 | | 352 098.00 | 352 098.00 |
AP Constructions | 8 531 181.00 | 5 425 298.00 | 3 105 882.00 | 8 531 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 129 022.00 | 7 088 392.00 | 2 040 631.00 | 9 129 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 018 334.00 | 7 862 222.00 | 1 156 112.00 | 9 018 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 612.00 | | 441 612.00 | 441 612.00 |
AX Avances et acomptes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 536 214.00 | | 2 536 214.00 | 2 536 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 5 987 075.00 | | 5 987 075.00 | 5 987 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 173 838.00 | 24 355 458.00 | 15 818 380.00 | 40 173 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 735.00 | | 669 735.00 | 669 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 242 350.00 | 6 051.00 | 1 236 299.00 | 1 242 350.00 |
BT Marchandises | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315 601.00 | 99 287.00 | 3 216 314.00 | 3 315 601.00 |
BZ Autres créances | 5 167 214.00 | | 5 167 214.00 | 5 167 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 978.00 | | 1 102 978.00 | 1 102 978.00 |
CF Disponibilités | 2 267 180.00 | | 2 267 180.00 | 2 267 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713 358.00 | | 713 358.00 | 713 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 502 106.00 | 105 338.00 | 14 396 768.00 | 14 502 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 184 978.00 | | 184 978.00 | 184 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 860 922.00 | 24 460 795.00 | 30 400 127.00 | 54 860 922.00 |
CU Autres participations | 2 830 613.00 | 2 636 205.00 | 194 408.00 | 2 830 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 921 088.00 | 4 921 088.00 | | 4 921 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 109.00 | 492 109.00 | | 492 109.00 |
DG Autres réserves | 19 697 144.00 | 16 681 186.00 | | 19 697 144.00 |
DH Report à nouveau | | 1 190 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893 054.00 | 1 825 506.00 | | 1 893 054.00 |
DL TOTAL (I) | 27 016 041.00 | 25 122 986.00 | | 27 016 041.00 |
DP Provisions pour risques | 184 978.00 | 127 820.00 | | 184 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 978.00 | 127 820.00 | | 184 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347.00 | 2 962.00 | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 523.00 | 1 327 029.00 | | 1 555 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 042.00 | 1 676 614.00 | | 1 641 042.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 4 516.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 107.00 | 3 011 121.00 | | 3 199 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 400 127.00 | 28 261 928.00 | | 30 400 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 474.00 | 466 549.00 | 1 109 023.00 | 642 474.00 |
FD Production vendue biens | 1 344 496.00 | 14 957 431.00 | 16 301 927.00 | 1 344 496.00 |
FG Production vendue services | 18 034.00 | 363 944.00 | 381 978.00 | 18 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 004.00 | 15 787 924.00 | 17 792 928.00 | 2 005 004.00 |
FM Production stockée | | | -26 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 825 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 901 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 615 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 849 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 338.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 661 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 164 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 284.00 | 22 298.00 | | 12 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 284.00 | 22 298.00 | | 21 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 11 890.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 833.00 | 183.00 | | 16 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 283.00 | 12 074.00 | | 17 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 001.00 | 10 224.00 | | 4 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 907.00 | 52 221.00 | | 46 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 906.00 | 366 526.00 | | 342 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 146 617.00 | 17 009 032.00 | | 18 146 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 253 563.00 | 15 183 525.00 | | 16 253 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893 054.00 | 1 825 506.00 | | 1 893 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 480 767.00 | | 1 375 356.00 | 39 480 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 964.00 | 11 353 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 828.00 | 229 457.00 | 40 173 838.00 | 452 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 452 828.00 | 94 493.00 | 27 475 902.00 | 452 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 943.00 | | | 1 343 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 725 591.00 | | 1 297 632.00 | 26 725 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 411 233.00 | | 77 724.00 | 11 411 233.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 452 828.00 | | | 452 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 965 037.00 | 792 956.00 | 38 740.00 | 20 965 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337 548.00 | 5 793.00 | | 1 337 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 627 489.00 | 787 163.00 | 38 740.00 | 19 627 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 820.00 | 184 978.00 | 127 820.00 | 127 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 755.00 | 6 051.00 | 9 755.00 | 9 755.00 |
6T Sur comptes clients | | 99 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 645 960.00 | 105 338.00 | 9 755.00 | 2 645 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 773 780.00 | 290 316.00 | 137 575.00 | 2 773 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 523.00 | 1 555 523.00 | | 1 555 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 242.00 | 743 242.00 | | 743 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 314.00 | 773 314.00 | | 773 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 536 214.00 | 8 216.00 | | 2 536 214.00 |
UP Prêts | 5 987 075.00 | 9 075.00 | | 5 987 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 216 314.00 | | | 3 216 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
VB T. V. A. | 214 913.00 | | | 214 913.00 |
VC Groupe et associés | 4 764 162.00 | | | 4 764 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 139.00 | | | 188 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 358.00 | | | 713 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 719 462.00 | 9 194 249.00 | 8 525 213.00 | 17 719 462.00 |
VW T.V.A. | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 107.00 | 3 199 107.00 | | 3 199 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |