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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 576.00 | 200 576.00 | | 200 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
AN Terrains | 352 098.00 | | 352 098.00 | 352 098.00 |
AP Constructions | 8 531 181.00 | 5 718 493.00 | 2 812 688.00 | 8 531 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 891 517.00 | 7 458 012.00 | 2 433 505.00 | 9 891 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 223 163.00 | 8 004 981.00 | 1 218 182.00 | 9 223 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 948 265.00 | | 1 948 265.00 | 1 948 265.00 |
AX Avances et acomptes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 020 219.00 | | 2 020 219.00 | 2 020 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 5 987 075.00 | | 5 987 075.00 | 5 987 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 152 665.00 | 25 174 161.00 | 16 978 505.00 | 42 152 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 606.00 | | 601 606.00 | 601 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 232 442.00 | 5 114.00 | 1 227 328.00 | 1 232 442.00 |
BT Marchandises | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 099.00 | 133 558.00 | 2 760 541.00 | 2 894 099.00 |
BZ Autres créances | 8 949 190.00 | | 8 949 190.00 | 8 949 190.00 |
CF Disponibilités | 895 713.00 | | 895 713.00 | 895 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755 492.00 | | 755 492.00 | 755 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 339 258.00 | 138 672.00 | 15 200 586.00 | 15 339 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 210 906.00 | | 210 906.00 | 210 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 702 830.00 | 25 312 833.00 | 32 389 998.00 | 57 702 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
CU Autres participations | 2 830 613.00 | 2 648 732.00 | 181 881.00 | 2 830 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 921 088.00 | | | 4 921 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 109.00 | | | 492 109.00 |
DG Autres réserves | 21 590 199.00 | | | 21 590 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 979.00 | | | 1 283 979.00 |
DL TOTAL (I) | 28 300 020.00 | | | 28 300 020.00 |
DP Provisions pour risques | 210 906.00 | | | 210 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 906.00 | | | 210 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 174.00 | | | 1 359 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 908.00 | | | 1 678 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814 356.00 | | | 814 356.00 |
EA Autres dettes | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 071.00 | | | 3 879 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 389 998.00 | | | 32 389 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 879 071.00 | | | 3 879 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 832.00 | 613 082.00 | 1 108 914.00 | 495 832.00 |
FD Production vendue biens | 1 271 822.00 | 13 750 969.00 | 15 022 791.00 | 1 271 822.00 |
FG Production vendue services | 22 916.00 | 682 483.00 | 705 399.00 | 22 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 569.00 | 15 046 534.00 | 16 837 104.00 | 1 790 569.00 |
FM Production stockée | | | -9 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 854 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 411 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 162 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 687 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 385.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 694 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | | | -4 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 274 174.00 | | | 17 274 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 990 195.00 | | | 15 990 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 979.00 | | | 1 283 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 173 838.00 | | 3 829 900.00 | 40 173 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 994.00 | 10 837 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851 072.00 | 42 152 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335 078.00 | 29 970 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 943.00 | | | 1 343 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 475 902.00 | | 3 829 900.00 | 27 475 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 353 993.00 | | | 11 353 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 719 253.00 | 828 909.00 | 22 733.00 | 21 719 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343 340.00 | 603.00 | | 1 343 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 375 912.00 | 828 306.00 | 22 733.00 | 20 375 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 978.00 | 210 906.00 | 184 978.00 | 184 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 051.00 | 5 114.00 | 6 051.00 | 6 051.00 |
6T Sur comptes clients | 99 287.00 | 34 271.00 | | 99 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 741 543.00 | 51 912.00 | 6 051.00 | 2 741 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926 521.00 | 262 819.00 | 191 029.00 | 2 926 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 385.00 | 6 051.00 | |
UG ‐ Financières | | 223 433.00 | 184 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 174.00 | 1 359 174.00 | | 1 359 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 320.00 | 745 320.00 | | 745 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 619.00 | 797 619.00 | | 797 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814 356.00 | 814 356.00 | | 814 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 020 219.00 | 8 174.00 | 2 012 046.00 | 2 020 219.00 |
UP Prêts | 5 987 075.00 | 9 075.00 | 5 978 000.00 | 5 987 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 760 541.00 | 2 760 541.00 | | 2 760 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 558.00 | 34 271.00 | 99 287.00 | 133 558.00 |
VB T. V. A. | 588 416.00 | 588 416.00 | | 588 416.00 |
VC Groupe et associés | 8 350 713.00 | 8 350 713.00 | | 8 350 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 492.00 | 755 492.00 | | 755 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 606 076.00 | 12 516 744.00 | 8 089 333.00 | 20 606 076.00 |
VW T.V.A. | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 071.00 | 3 879 071.00 | | 3 879 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 815.00 | | | 150 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 859.00 | | | 299 859.00 |
ST Autres comptes | 3 956 767.00 | | | 3 956 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 648.00 | | | 182 648.00 |
YT Sous‐traitance | 1 128 791.00 | | | 1 128 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 549 765.00 | | | 549 765.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 432.00 | | | 722 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 060 880.00 | | | 2 060 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 162 068.00 | | | 6 162 068.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |