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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 476.00 | 201 132.00 | 2 344.00 | 203 476.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
AN Terrains | 352 098.00 | | 352 098.00 | 352 098.00 |
AP Constructions | 10 419 284.00 | 5 957 766.00 | 4 461 518.00 | 10 419 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 191 192.00 | 7 841 996.00 | 2 349 196.00 | 10 191 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 231 706.00 | 8 200 358.00 | 2 031 348.00 | 10 231 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 875.00 | | 213 875.00 | 213 875.00 |
AX Avances et acomptes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 073 312.00 | | 2 073 312.00 | 2 073 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 6 028 499.00 | | 6 028 499.00 | 6 028 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 526 715.00 | 25 980 824.00 | 17 545 891.00 | 43 526 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 094.00 | | 609 094.00 | 609 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 178 806.00 | 28 642.00 | 1 150 163.00 | 1 178 806.00 |
BT Marchandises | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 345 458.00 | 99 287.00 | 3 246 171.00 | 3 345 458.00 |
BZ Autres créances | 8 051 443.00 | | 8 051 443.00 | 8 051 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 955 630.00 | | 1 955 630.00 | 1 955 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880 181.00 | | 880 181.00 | 880 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 047 216.00 | 127 929.00 | 16 919 287.00 | 17 047 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156 338.00 | | 156 338.00 | 156 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 730 269.00 | 26 108 753.00 | 34 621 516.00 | 60 730 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
CU Autres participations | 2 666 425.00 | 2 636 205.00 | 30 220.00 | 2 666 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 921 088.00 | | | 4 921 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 109.00 | | | 492 109.00 |
DG Autres réserves | 22 874 178.00 | | | 22 874 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 437.00 | | | 1 875 437.00 |
DL TOTAL (I) | 30 175 458.00 | | | 30 175 458.00 |
DP Provisions pour risques | 722 677.00 | | | 722 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 677.00 | | | 722 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 020.00 | | | 245 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 532.00 | | | 1 739 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 032.00 | | | 1 642 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
EA Autres dettes | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 355.00 | | | 3 723 355.00 |
ED (V) | 26.00 | | | 26.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 621 516.00 | | | 34 621 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 222.00 | | | 3 721 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 535.00 | 360 878.00 | 952 413.00 | 591 535.00 |
FD Production vendue biens | 1 655 974.00 | 14 478 806.00 | 16 134 780.00 | 1 655 974.00 |
FG Production vendue services | 26 458.00 | 703 638.00 | 730 096.00 | 26 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 967.00 | 15 543 322.00 | 17 817 289.00 | 2 273 967.00 |
FM Production stockée | | | -53 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 873 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 637 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 636 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 910 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 566 339.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 881 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | -370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 377 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 767.00 | | | 114 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 260.00 | | | 163 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 803.00 | | | 177 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 036.00 | | | -63 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 767.00 | | | 400 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 530 211.00 | | | 18 530 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 654 773.00 | | | 16 654 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 437.00 | | | 1 875 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 152 665.00 | | 5 299 331.00 | 42 152 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595 876.00 | 10 768 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 925 281.00 | 43 526 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 329 405.00 | 31 411 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 943.00 | | 2 900.00 | 1 343 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 970 724.00 | | 4 770 226.00 | 29 970 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 837 999.00 | | 526 205.00 | 10 837 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 525 429.00 | 874 081.00 | 54 890.00 | 22 525 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343 943.00 | 556.00 | | 1 343 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 181 486.00 | 873 524.00 | 54 890.00 | 21 181 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 906.00 | 722 677.00 | 210 906.00 | 210 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 114.00 | 28 642.00 | 5 114.00 | 5 114.00 |
6T Sur comptes clients | 133 558.00 | | 34 271.00 | 133 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787 404.00 | 28 642.00 | 51 912.00 | 2 787 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 998 310.00 | 751 319.00 | 262 819.00 | 2 998 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 532.00 | 1 739 532.00 | | 1 739 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 586.00 | 782 586.00 | | 782 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 635.00 | 727 635.00 | | 727 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 073 312.00 | | 2 073 312.00 | 2 073 312.00 |
UP Prêts | 6 028 499.00 | | 6 028 499.00 | 6 028 499.00 |
UX Autres créances clients | 3 219 439.00 | 3 219 439.00 | | 3 219 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 287.00 | | 99 287.00 | 99 287.00 |
VB T. V. A. | 232 125.00 | 232 125.00 | | 232 125.00 |
VC Groupe et associés | 7 810 061.00 | | 7 810 061.00 | 7 810 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 245 020.00 | 245 020.00 | | 245 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 444.00 | 78 444.00 | | 78 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880 181.00 | 880 181.00 | | 880 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 352 161.00 | 4 341 002.00 | 16 011 159.00 | 20 352 161.00 |
VW T.V.A. | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 355.00 | 3 723 356.00 | | 3 723 355.00 |