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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 958.00 | 188 081.00 | 51 877.00 | 239 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
AN Terrains | 352 098.00 | | 352 098.00 | 352 098.00 |
AP Constructions | 10 443 486.00 | 6 442 572.00 | 4 000 914.00 | 10 443 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 607 350.00 | 8 543 545.00 | 2 063 806.00 | 10 607 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 770 155.00 | 8 549 129.00 | 2 221 025.00 | 10 770 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
AX Avances et acomptes | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 6 025 047.00 | | 6 025 047.00 | 6 025 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 681 566.00 | 24 866 695.00 | 14 814 871.00 | 39 681 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 074.00 | 9 125.00 | 666 949.00 | 676 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 463 231.00 | 4 007.00 | 1 459 223.00 | 1 463 231.00 |
BT Marchandises | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165 106.00 | | 3 165 106.00 | 3 165 106.00 |
BZ Autres créances | 7 279 429.00 | | 7 279 429.00 | 7 279 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 267.00 | | 800 267.00 | 800 267.00 |
CF Disponibilités | 2 808 619.00 | | 2 808 619.00 | 2 808 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879 218.00 | | 879 218.00 | 879 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 152 705.00 | 13 133.00 | 17 139 572.00 | 17 152 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 834 271.00 | 24 879 828.00 | 31 954 443.00 | 56 834 271.00 |
CU Autres participations | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 921 088.00 | 4 921 088.00 | | 4 921 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 109.00 | 492 109.00 | | 492 109.00 |
DG Autres réserves | 19 581 632.00 | 21 667 784.00 | | 19 581 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 557.00 | 5 418 507.00 | | 2 156 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 989.00 | | | 195 989.00 |
DL TOTAL (I) | 27 360 020.00 | 32 512 133.00 | | 27 360 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677.00 | 2 285.00 | | 2 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 664.00 | 209 527.00 | | 177 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 441.00 | 1 828 140.00 | | 2 328 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973 675.00 | 1 650 314.00 | | 1 973 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 778.00 | 25 583.00 | | 51 778.00 |
EA Autres dettes | 60 188.00 | 347 254.00 | | 60 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 594 423.00 | 4 063 103.00 | | 4 594 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 954 443.00 | 36 575 236.00 | | 31 954 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 591 745.00 | | | 4 591 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 216.00 | 1 962 426.00 | 2 362 642.00 | 400 216.00 |
FD Production vendue biens | 2 154 843.00 | 15 280 611.00 | 17 435 454.00 | 2 154 843.00 |
FG Production vendue services | 12 949.00 | 820 226.00 | 833 175.00 | 12 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 008.00 | 18 063 263.00 | 20 631 271.00 | 2 568 008.00 |
FM Production stockée | | | 187 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 874 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 341 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 223 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 156 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 884 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 990 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 636 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 793 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 784 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 372.00 | 29 237.00 | | 15 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 011.00 | 322.00 | | 8 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 185.00 | 1 165.00 | | 4 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 567.00 | 30 724.00 | | 27 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 248.00 | 18 462.00 | | 303 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 667 004.00 | 2 257.00 | | 2 667 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970 252.00 | 20 718.00 | | 2 970 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 942 684.00 | 10 006.00 | | -2 942 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 998.00 | 85 411.00 | | 159 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 873.00 | 497 999.00 | | 524 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 696 156.00 | 25 392 169.00 | | 23 696 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 539 599.00 | 19 973 663.00 | | 21 539 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156 557.00 | 5 418 507.00 | | 2 156 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 777 817.00 | | 1 761 567.00 | 41 777 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 717 381.00 | 6 055 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 857 818.00 | 39 681 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 979.00 | 1 383 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080 458.00 | 32 242 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 270.00 | | 11 035.00 | 1 432 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 650 532.00 | | 1 672 808.00 | 31 650 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 695 015.00 | | 77 724.00 | 8 695 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 197 599.00 | 881 102.00 | 212 005.00 | 24 197 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355 707.00 | 8 946.00 | 33 204.00 | 1 355 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 841 892.00 | 872 156.00 | 178 801.00 | 22 841 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 967.00 | 9 629.00 | 18 463.00 | 21 967.00 |
6T Sur comptes clients | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 661 584.00 | 9 629.00 | 2 658 080.00 | 2 661 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 661 584.00 | 9 629.00 | 2 658 080.00 | 2 661 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 917.00 | 2 346 917.00 | | 2 346 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 404.00 | 955 404.00 | | 955 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 016.00 | 812 016.00 | | 812 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
UP Prêts | 6 025 047.00 | | 6 025 047.00 | 6 025 047.00 |
UX Autres créances clients | 3 165 106.00 | 3 165 106.00 | | 3 165 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 317 472.00 | 317 472.00 | | 317 472.00 |
VC Groupe et associés | 6 954 921.00 | 6 954 921.00 | | 6 954 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VI Groupe et associés | 177 664.00 | 177 664.00 | | 177 664.00 |
VP Divers | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879 218.00 | 879 218.00 | | 879 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 348 800.00 | 11 323 753.00 | 6 025 047.00 | 17 348 800.00 |
VW T.V.A. | 131 079.00 | 131 079.00 | | 131 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 899.00 | 4 612 899.00 | | 4 612 899.00 |