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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 059.00 | 12 117.00 | 2 941.00 | 15 059.00 |
AN Terrains | 22 218.00 | 14 291.00 | 7 928.00 | 22 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 292.00 | 349 237.00 | 59 054.00 | 408 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 373.00 | 633 612.00 | 136 761.00 | 770 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 142.00 | 1 009 257.00 | 206 884.00 | 1 216 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 289.00 | 5 837.00 | 775 452.00 | 781 289.00 |
BZ Autres créances | 108 005.00 | | 108 005.00 | 108 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 300 076.00 | | 300 076.00 | 300 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 717.00 | 5 837.00 | 1 683 880.00 | 1 689 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 859.00 | 1 015 094.00 | 1 890 765.00 | 2 905 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 710 327.00 | | | 710 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 842.00 | | | 149 842.00 |
DL TOTAL (I) | 985 940.00 | | | 985 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 725.00 | | | 237 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 024.00 | | | 326 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 835.00 | | | 306 835.00 |
EA Autres dettes | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 824.00 | | | 904 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 765.00 | | | 1 890 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 906.00 | | | 769 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
FG Production vendue services | 2 658 009.00 | | 2 658 009.00 | 2 658 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 849.00 | | 2 665 849.00 | 2 665 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 820.00 | |
GE Autres charges | | | 7 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 207.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 254.00 | | | 2 767 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 412.00 | | | 2 617 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 842.00 | | | 149 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 665.00 | | 22 449.00 | 1 207 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 972.00 | 1 216 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 022.00 | 1 200 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 774.00 | | 3 284.00 | 11 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 941.00 | | 18 964.00 | 1 194 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 200.00 | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 190.00 | 180 090.00 | 13 022.00 | 842 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 774.00 | 343.00 | | 11 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 416.00 | 179 747.00 | 13 022.00 | 830 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 024.00 | 326 024.00 | | 326 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 774 623.00 | | | 774 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 725.00 | 102 807.00 | 134 919.00 | 237 725.00 |
VI Groupe et associés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 616.00 | | | 105 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 789.00 | 929 789.00 | | 929 789.00 |
VW T.V.A. | 182 215.00 | 182 215.00 | | 182 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 824.00 | 769 906.00 | 134 919.00 | 904 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
ST Autres comptes | 327 605.00 | | | 327 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
YT Sous‐traitance | 500 925.00 | | | 500 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 059.00 | | | 217 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 319.00 | | | 917 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |