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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 287.00 | 17 106.00 | 1 181.00 | 18 287.00 |
AN Terrains | 30 203.00 | 20 945.00 | 9 259.00 | 30 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 186.00 | 522 035.00 | 205 151.00 | 727 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 928.00 | 726 574.00 | 90 354.00 | 816 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 104.00 | 1 286 659.00 | 307 444.00 | 1 594 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 001.00 | 12 628.00 | 1 400 373.00 | 1 413 001.00 |
BZ Autres créances | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
CF Disponibilités | 419 128.00 | | 419 128.00 | 419 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 956.00 | | 52 956.00 | 52 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 323.00 | 12 628.00 | 1 999 695.00 | 2 012 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 427.00 | 1 299 287.00 | 2 307 140.00 | 3 606 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 660 170.00 | | | 660 170.00 |
DH Report à nouveau | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 718.00 | | | 426 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 651.00 | | | 1 284 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 207.00 | | | 176 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 797.00 | | | 368 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 644.00 | | | 464 644.00 |
EA Autres dettes | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 488.00 | | | 1 022 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 140.00 | | | 2 307 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 489.00 | | | 903 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
FG Production vendue services | 3 443 660.00 | | 3 443 660.00 | 3 443 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 262.00 | | 3 450 262.00 | 3 450 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 889.00 | |
GE Autres charges | | | 7 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 334.00 | | | 3 462 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 616.00 | | | 3 035 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 718.00 | | | 426 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 700.00 | | 64 118.00 | 1 531 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714.00 | 1 594 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414.00 | 1 574 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 746.00 | | 541.00 | 17 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 654.00 | | 62 077.00 | 1 513 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 500.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 185.00 | 107 889.00 | 1 414.00 | 1 180 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 927.00 | 1 179.00 | | 15 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 258.00 | 106 710.00 | 1 414.00 | 1 164 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 828.00 | | 2 200.00 | 14 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 828.00 | | 2 200.00 | 14 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 828.00 | | 2 200.00 | 14 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 797.00 | 368 797.00 | | 368 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 966.00 | 1 398 966.00 | | 1 398 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 207.00 | 57 208.00 | 118 999.00 | 176 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 589.00 | | | 94 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 657.00 | 1 530 157.00 | 1 500.00 | 1 531 657.00 |
VW T.V.A. | 303 880.00 | 303 880.00 | | 303 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 488.00 | 903 489.00 | 118 999.00 | 1 022 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
ST Autres comptes | 340 834.00 | | | 340 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 510.00 | | | 134 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
YT Sous‐traitance | 784 766.00 | | | 784 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 553.00 | | | 520 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 330 670.00 | | | 1 330 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |