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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 353.00 | 19 430.00 | 15 923.00 | 35 353.00 |
AH Fonds commercial | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
AN Terrains | 663 669.00 | 238 672.00 | 424 997.00 | 663 669.00 |
AP Constructions | 3 177 294.00 | 1 545 627.00 | 1 631 667.00 | 3 177 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 312.00 | 714 786.00 | 135 525.00 | 850 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 052.00 | 1 033 052.00 | 561 000.00 | 1 594 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BF Prêts | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 430 921.00 | 3 563 480.00 | 2 867 441.00 | 6 430 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 835.00 | | 172 835.00 | 172 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
BZ Autres créances | 179 526.00 | | 179 526.00 | 179 526.00 |
CF Disponibilités | 955 870.00 | | 955 870.00 | 955 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 113.00 | | 1 382 113.00 | 1 382 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 869 292.00 | 3 563 480.00 | 4 305 812.00 | 7 869 292.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 257.00 | | 56 257.00 | 56 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 325.00 | | | 84 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 311.00 | | | 178 311.00 |
DL TOTAL (I) | 466 136.00 | | | 466 136.00 |
DP Provisions pour risques | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 261 523.00 | | | 3 261 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 725.00 | | | 145 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 107.00 | | | 136 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 284.00 | | | 266 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 054.00 | | | 3 820 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 812.00 | | | 4 305 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 795.00 | | | 611 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 445 446.00 | | | 6 445 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 430 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 286 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 805.00 | | | 99 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 246 355.00 | | | 6 246 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379 930.00 | 257 730.00 | 74 927.00 | 3 379 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 829.00 | 7 718.00 | 55 205.00 | 78 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301 101.00 | 250 012.00 | 19 723.00 | 3 301 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 621.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 107.00 | 136 107.00 | | 136 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UP Prêts | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 261 408.00 | 198 875.00 | 809 317.00 | 3 261 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 235.00 | | | 189 235.00 |
VP Divers | 179 526.00 | | | 179 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 285.00 | 266 285.00 | | 266 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 759.00 | 253 407.00 | 54 353.00 | 307 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 329.00 | 611 796.00 | 809 317.00 | 3 674 329.00 |