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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 146 790.00 | | 146 790.00 | 146 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 681.00 | 25 739.00 | 14 942.00 | 40 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 145.00 | 95 753.00 | 86 393.00 | 182 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 556.00 | 123 612.00 | 249 945.00 | 373 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BT Marchandises | 194 302.00 | 48 937.00 | 145 365.00 | 194 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 962.00 | | 99 962.00 | 99 962.00 |
BZ Autres créances | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 257 431.00 | | 257 431.00 | 257 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 610.00 | 48 937.00 | 583 673.00 | 632 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 166.00 | 172 549.00 | 833 618.00 | 1 006 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 364 916.00 | 363 557.00 | | 364 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 732.00 | 83 359.00 | | 54 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
DL TOTAL (I) | 444 422.00 | 459 500.00 | | 444 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 652.00 | 90 127.00 | | 168 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 522.00 | 323.00 | | 38 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 297.00 | 90 311.00 | | 38 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 490.00 | 69 851.00 | | 78 490.00 |
EA Autres dettes | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 196.00 | 253 128.00 | | 389 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 618.00 | 712 628.00 | | 833 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 196.00 | | 37 869.00 | 336 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 1 820.00 | 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508.00 | | 373 556.00 | 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 910.00 | | | 148 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 799.00 | | 37 028.00 | 185 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | | 841.00 | 1 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 726.00 | 22 886.00 | | 100 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 606.00 | 22 886.00 | | 98 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 385.00 | 15 406.00 | 9 855.00 | 43 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 385.00 | 15 406.00 | 9 855.00 | 43 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 385.00 | 15 406.00 | 9 855.00 | 43 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 406.00 | 9 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 99 962.00 | | | 99 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
VP Divers | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 375.00 | 132 975.00 | 400.00 | 133 375.00 |