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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 790.00 | | 146 790.00 | 146 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 417.00 | 39 260.00 | 13 157.00 | 52 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 986.00 | 172 428.00 | 48 558.00 | 220 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 357.00 | 211 687.00 | 211 670.00 | 423 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BT Marchandises | 134 693.00 | 34 573.00 | 100 120.00 | 134 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 467 315.00 | | 467 315.00 | 467 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 869.00 | 34 573.00 | 624 296.00 | 658 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 227.00 | 246 261.00 | 835 966.00 | 1 082 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 343 791.00 | 357 387.00 | | 343 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 088.00 | 46 405.00 | | 43 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 581.00 | 6 774.00 | | 5 581.00 |
DL TOTAL (I) | 405 044.00 | 423 149.00 | | 405 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 121.00 | 176 602.00 | | 217 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 730.00 | 53 239.00 | | 55 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | 200.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 827.00 | 36 907.00 | | 41 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 229.00 | 73 702.00 | | 89 229.00 |
EA Autres dettes | 23 916.00 | 18 729.00 | | 23 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 922.00 | 359 379.00 | | 430 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 966.00 | 782 528.00 | | 835 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 139.00 | | 1 042 139.00 | 1 042 139.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 665 403.00 | | 665 403.00 | 665 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 542.00 | | 1 707 542.00 | 1 707 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 443.00 | 1 802.00 | | 2 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 365.00 | 1 802.00 | | 3 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 2 800.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 2 800.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 175.00 | -998.00 | | 3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | 11 164.00 | | 9 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 689.00 | 1 797 308.00 | | 1 751 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 601.00 | 1 750 904.00 | | 1 708 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 088.00 | 46 405.00 | | 43 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 951.00 | | 21 120.00 | 408 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -346.00 | | 3 166.00 | -346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -346.00 | 7 059.00 | 423 357.00 | -346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 120.00 | 146 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 939.00 | 273 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 910.00 | | | 148 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 222.00 | | 21 120.00 | 257 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 791.00 | 23 956.00 | 7 059.00 | 194 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 671.00 | 23 956.00 | 4 939.00 | 192 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 203.00 | 2 210.00 | 3 839.00 | 36 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 203.00 | 2 210.00 | 3 839.00 | 36 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 203.00 | 2 210.00 | 3 839.00 | 36 203.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 210.00 | 3 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 121.00 | 9 463.00 | 7 659.00 | 17 121.00 |
VI Groupe et associés | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 003.00 | 32 603.00 | 400.00 | 33 003.00 |
VW T.V.A. | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 822.00 | 420 163.00 | 7 659.00 | 427 822.00 |