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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 146 790.00 | | 146 790.00 | 146 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 427.00 | 32 532.00 | 12 895.00 | 45 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 575.00 | 137 439.00 | 55 136.00 | 192 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 312.00 | 172 091.00 | 217 220.00 | 389 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BT Marchandises | 253 843.00 | 30 763.00 | 223 079.00 | 253 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 331 148.00 | | 331 148.00 | 331 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 719.00 | 30 763.00 | 622 955.00 | 653 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 030.00 | 202 854.00 | 840 176.00 | 1 043 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 355 969.00 | 355 648.00 | | 355 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 418.00 | 60 321.00 | | 81 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 576.00 | 10 383.00 | | 8 576.00 |
DL TOTAL (I) | 458 547.00 | 438 936.00 | | 458 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 131.00 | 201 211.00 | | 235 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 907.00 | 36 865.00 | | 42 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 944.00 | 42 768.00 | | 32 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 839.00 | 56 247.00 | | 44 839.00 |
EA Autres dettes | 24 808.00 | 24 408.00 | | 24 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 629.00 | 361 499.00 | | 381 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 176.00 | 800 435.00 | | 840 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 222.00 | | 1 380 222.00 | 1 380 222.00 |
FD Production vendue biens | -238.00 | | -238.00 | -238.00 |
FG Production vendue services | 697 053.00 | | 697 053.00 | 697 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 037.00 | | 2 077 037.00 | 2 077 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 389.00 | 1 807.00 | | 5 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 389.00 | 1 807.00 | | 5 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 882.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 882.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 770.00 | 925.00 | | 4 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 711.00 | 13 239.00 | | 22 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 811.00 | 1 644 638.00 | | 2 114 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 393.00 | 1 584 317.00 | | 2 033 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 418.00 | 60 321.00 | | 81 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 907.00 | | 4 036.00 | 390 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -260.00 | | 2 400.00 | -260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -260.00 | 5 892.00 | 389 312.00 | -260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 892.00 | 238 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 910.00 | | | 148 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 858.00 | | 4 036.00 | 239 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 482.00 | 28 999.00 | 5 390.00 | 148 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 362.00 | 28 999.00 | 5 390.00 | 146 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 686.00 | 1 983.00 | 9 906.00 | 38 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 686.00 | 1 983.00 | 9 906.00 | 38 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 686.00 | 1 983.00 | 9 906.00 | 38 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 983.00 | 9 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 131.00 | 13 454.00 | 21 677.00 | 35 131.00 |
VI Groupe et associés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 763.00 | 44 363.00 | 400.00 | 44 763.00 |
VW T.V.A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 629.00 | 358 952.00 | 21 677.00 | 380 629.00 |