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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 790.00 | | 146 790.00 | 146 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 417.00 | 43 657.00 | 8 760.00 | 52 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 986.00 | 185 596.00 | 35 390.00 | 220 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 577.00 | 229 253.00 | 194 325.00 | 423 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
BT Marchandises | 255 087.00 | 35 987.00 | 219 099.00 | 255 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 565.00 | | 58 565.00 | 58 565.00 |
BZ Autres créances | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 139 788.00 | | 139 788.00 | 139 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 052.00 | 35 987.00 | 477 065.00 | 513 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 629.00 | 265 240.00 | 671 389.00 | 936 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 386 879.00 | 343 791.00 | | 386 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 382.00 | 43 088.00 | | -41 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 388.00 | 5 581.00 | | 4 388.00 |
DL TOTAL (I) | 362 469.00 | 405 044.00 | | 362 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 667.00 | 217 121.00 | | 208 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 730.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 961.00 | 41 827.00 | | 53 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 205.00 | 89 229.00 | | 40 205.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 23 916.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 920.00 | 430 922.00 | | 308 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 389.00 | 835 966.00 | | 671 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 009.00 | 200 000.00 | | 201 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 288.00 | | 852 288.00 | 852 288.00 |
FD Production vendue biens | -47.00 | | -47.00 | -47.00 |
FG Production vendue services | 668 770.00 | | 668 770.00 | 668 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 011.00 | | 1 521 011.00 | 1 521 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 922.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 193.00 | 2 443.00 | | 1 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | 3 365.00 | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 678.00 | 190.00 | | 78 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 678.00 | 190.00 | | 78 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 355.00 | 3 175.00 | | -77 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 584.00 | 9 947.00 | | -9 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 211.00 | 1 751 689.00 | | 1 549 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 594.00 | 1 708 601.00 | | 1 590 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 382.00 | 43 088.00 | | -41 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 357.00 | | | 423 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -220.00 | | 3 385.00 | -220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -220.00 | | 423 577.00 | -220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 790.00 | | | 146 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 402.00 | | | 273 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 687.00 | 17 565.00 | | 211 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 687.00 | 17 565.00 | | 211 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VC Groupe et associés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 009.00 | 201 009.00 | | 201 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 659.00 | 7 479.00 | 180.00 | 7 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 136.00 | 95 736.00 | 400.00 | 96 136.00 |
VW T.V.A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 820.00 | 305 640.00 | 180.00 | 305 820.00 |