| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 146 790.00 | | 146 790.00 | 146 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 391.00 | 28 094.00 | 13 298.00 | 41 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 466.00 | 118 268.00 | 80 198.00 | 198 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 907.00 | 148 482.00 | 242 425.00 | 390 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BT Marchandises | 222 385.00 | 38 686.00 | 183 699.00 | 222 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
BZ Autres créances | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
CF Disponibilités | 275 651.00 | | 275 651.00 | 275 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 695.00 | 38 686.00 | 558 009.00 | 596 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 603.00 | 187 168.00 | 800 435.00 | 987 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 355 648.00 | 364 916.00 | | 355 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 321.00 | 54 732.00 | | 60 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 383.00 | 12 190.00 | | 10 383.00 |
DL TOTAL (I) | 438 936.00 | 444 422.00 | | 438 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 211.00 | 168 652.00 | | 201 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 865.00 | 38 522.00 | | 36 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 768.00 | 38 297.00 | | 42 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 247.00 | 78 490.00 | | 56 247.00 |
EA Autres dettes | 24 408.00 | 65 235.00 | | 24 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 499.00 | 389 196.00 | | 361 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 435.00 | 833 618.00 | | 800 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 556.00 | | 19 333.00 | 373 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 390 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 239 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 910.00 | | | 148 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 827.00 | | 19 013.00 | 222 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 320.00 | 1 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 612.00 | 26 852.00 | 1 982.00 | 123 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 491.00 | 26 851.00 | 1 982.00 | 121 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 937.00 | 2 977.00 | 13 228.00 | 48 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 937.00 | 2 977.00 | 13 228.00 | 48 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 937.00 | 2 977.00 | 13 228.00 | 48 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 977.00 | 13 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 211.00 | 16 080.00 | 35 131.00 | 51 211.00 |
VI Groupe et associés | 36 865.00 | 10 896.00 | 25 969.00 | 36 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VP Divers | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 399.00 | 49 999.00 | 400.00 | 50 399.00 |
VW T.V.A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 499.00 | 300 399.00 | 61 100.00 | 361 499.00 |