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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 146 790.00 | | 146 790.00 | 146 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 422.00 | 37 433.00 | 11 989.00 | 49 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 799.00 | 155 238.00 | 52 561.00 | 207 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 951.00 | 194 791.00 | 214 160.00 | 408 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 180.00 | 3 337.00 | 16 842.00 | 20 180.00 |
BT Marchandises | 194 648.00 | 32 866.00 | 161 783.00 | 194 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
BZ Autres créances | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 350 994.00 | | 350 994.00 | 350 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 571.00 | 36 203.00 | 568 368.00 | 604 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 523.00 | 230 994.00 | 782 528.00 | 1 013 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 357 387.00 | 355 969.00 | | 357 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 405.00 | 81 418.00 | | 46 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 774.00 | 8 576.00 | | 6 774.00 |
DL TOTAL (I) | 423 149.00 | 458 547.00 | | 423 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 602.00 | 235 131.00 | | 176 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 239.00 | 42 907.00 | | 53 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 907.00 | 32 944.00 | | 36 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 702.00 | 44 839.00 | | 73 702.00 |
EA Autres dettes | 18 729.00 | 24 808.00 | | 18 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 379.00 | 381 629.00 | | 359 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 528.00 | 840 176.00 | | 782 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 312.00 | | 19 640.00 | 389 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 910.00 | | | 148 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 002.00 | | 19 220.00 | 238 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 420.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 091.00 | 22 700.00 | | 172 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 971.00 | 22 700.00 | | 169 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 763.00 | 5 440.00 | | 30 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 763.00 | 5 440.00 | | 30 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 763.00 | 5 440.00 | | 30 763.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 602.00 | 9 481.00 | 17 121.00 | 26 602.00 |
VI Groupe et associés | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 098.00 | 38 698.00 | 400.00 | 39 098.00 |
VW T.V.A. | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 179.00 | 342 058.00 | 17 121.00 | 359 179.00 |