| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 74.00 | 526.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 813.00 | 178 868.00 | 40 945.00 | 219 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 732.00 | 88 226.00 | 5 506.00 | 93 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 160.00 | 267 169.00 | 46 991.00 | 314 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BN En cours de production de biens | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 062.00 | 2 500.00 | 145 562.00 | 148 062.00 |
BZ Autres créances | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 428 829.00 | | 428 829.00 | 428 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 199.00 | 2 500.00 | 616 699.00 | 619 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 359.00 | 269 669.00 | 663 690.00 | 933 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 314.00 | 39 188.00 | | 61 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 936.00 | 22 125.00 | | 44 936.00 |
DL TOTAL (I) | 216 250.00 | 171 314.00 | | 216 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 740.00 | 25 748.00 | | 16 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 441.00 | 222 806.00 | | 195 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 435.00 | 75 246.00 | | 75 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 720.00 | 165 773.00 | | 154 720.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | 3 660.00 | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 440.00 | 494 432.00 | | 447 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 690.00 | 665 746.00 | | 663 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 050.00 | 477 749.00 | | 439 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 33.00 | | 45.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 470.00 | | 29 143.00 | 285 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 314 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 313 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 454.00 | | 29 143.00 | 285 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 654.00 | 12 494.00 | 1 053.00 | 255 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 654.00 | 12 494.00 | 1 053.00 | 255 654.00 |