| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 474.00 | 126.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 265.00 | 207 166.00 | 118 098.00 | 325 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 892.00 | 91 015.00 | 10 876.00 | 101 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 772.00 | 298 656.00 | 129 115.00 | 427 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 333 269.00 | | 333 269.00 | 333 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 303.00 | | 155 303.00 | 155 303.00 |
BZ Autres créances | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 137 212.00 | | 137 212.00 | 137 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 020.00 | | 703 020.00 | 703 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 792.00 | 298 656.00 | 832 136.00 | 1 130 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 712.00 | 91 250.00 | | 97 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 995.00 | 21 462.00 | | 8 995.00 |
DL TOTAL (I) | 216 707.00 | 222 712.00 | | 216 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 162.00 | 54 006.00 | | 104 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 051.00 | 191 766.00 | | 250 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 025.00 | 77 060.00 | | 89 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 866.00 | 206 178.00 | | 171 866.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 7 544.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 429.00 | 536 554.00 | | 615 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 136.00 | 759 266.00 | | 832 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 777.00 | 502 525.00 | | 537 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 819.00 | | 85 092.00 | 349 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 139.00 | 427 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 139.00 | 427 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 204.00 | | 85 092.00 | 349 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 117.00 | 30 679.00 | 7 139.00 | 275 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 200.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 842.00 | 30 479.00 | 7 139.00 | 274 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 025.00 | 89 025.00 | | 89 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 155 303.00 | 155 303.00 | | 155 303.00 |
VB T. V. A. | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 162.00 | 26 510.00 | 77 652.00 | 104 162.00 |
VI Groupe et associés | 250 051.00 | 250 051.00 | | 250 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 713.00 | 201 713.00 | | 201 713.00 |
VW T.V.A. | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 429.00 | 537 777.00 | 77 652.00 | 615 429.00 |