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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 618.00 | 257 918.00 | 133 700.00 | 391 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 374.00 | 120 433.00 | 44 941.00 | 165 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 607.00 | 378 951.00 | 178 656.00 | 557 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 816.00 | | 258 816.00 | 258 816.00 |
BZ Autres créances | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 344 942.00 | | 344 942.00 | 344 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 768.00 | | 661 767.00 | 661 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 375.00 | 378 951.00 | 840 424.00 | 1 219 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 590.00 | 96 707.00 | | 101 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 846.00 | 34 884.00 | | 10 846.00 |
DL TOTAL (I) | 222 436.00 | 241 590.00 | | 222 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 973.00 | 123 767.00 | | 132 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 005.00 | 227 079.00 | | 173 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 571.00 | 86 643.00 | | 90 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 608.00 | 211 875.00 | | 191 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 988.00 | 649 363.00 | | 617 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 424.00 | 890 954.00 | | 840 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 562 422.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 695.00 | | 61 943.00 | 510 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 031.00 | 557 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 031.00 | 556 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 080.00 | | 61 943.00 | 510 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 973.00 | 44 201.00 | 88 772.00 | 132 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 571.00 | 90 571.00 | | 90 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 613.00 | 364 613.00 | | 364 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
UX Autres créances clients | 269 381.00 | 269 381.00 | | 269 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 368.00 | 283 368.00 | | 283 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 988.00 | 529 216.00 | 88 772.00 | 617 988.00 |