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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 506.00 | 231 415.00 | 111 091.00 | 342 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 574.00 | 103 597.00 | 63 977.00 | 167 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 695.00 | 335 612.00 | 175 083.00 | 510 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
BN En cours de production de biens | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
BT Marchandises | 359 506.00 | | 359 506.00 | 359 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 305.00 | | 111 305.00 | 111 305.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 166 333.00 | | 166 333.00 | 166 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 870.00 | | 715 870.00 | 715 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 566.00 | 335 612.00 | 890 954.00 | 1 226 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 707.00 | 97 712.00 | | 96 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 884.00 | 8 995.00 | | 34 884.00 |
DL TOTAL (I) | 241 590.00 | 216 707.00 | | 241 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 767.00 | 104 162.00 | | 123 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 079.00 | 250 051.00 | | 227 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 643.00 | 89 025.00 | | 86 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 875.00 | 171 866.00 | | 211 875.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 363.00 | 615 429.00 | | 649 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 954.00 | 832 136.00 | | 890 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 422.00 | 537 777.00 | | 562 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 772.00 | | 86 832.00 | 427 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 908.00 | 510 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 908.00 | 510 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 156.00 | | 86 832.00 | 427 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 656.00 | 40 864.00 | 3 908.00 | 298 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 126.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 182.00 | 40 738.00 | 3 908.00 | 298 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 767.00 | 36 826.00 | 86 941.00 | 123 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 643.00 | 86 643.00 | | 86 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 954.00 | 438 954.00 | | 438 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 635.00 | 117 635.00 | | 117 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 014.00 | 125 014.00 | | 125 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 363.00 | 562 422.00 | 86 941.00 | 649 363.00 |