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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 274.00 | 326.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 471.00 | 183 769.00 | 58 703.00 | 242 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 732.00 | 91 073.00 | 15 659.00 | 106 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 819.00 | 275 117.00 | 74 702.00 | 349 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BN En cours de production de biens | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BT Marchandises | 333 269.00 | | 333 269.00 | 333 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 074.00 | | 120 074.00 | 120 074.00 |
BZ Autres créances | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 173 007.00 | | 173 007.00 | 173 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 564.00 | | 684 564.00 | 684 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 383.00 | 275 117.00 | 759 266.00 | 1 034 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 250.00 | 61 314.00 | | 91 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 462.00 | 44 936.00 | | 21 462.00 |
DL TOTAL (I) | 222 712.00 | 216 250.00 | | 222 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 006.00 | 16 740.00 | | 54 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 766.00 | 195 441.00 | | 191 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 060.00 | 75 435.00 | | 77 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 178.00 | 154 720.00 | | 206 178.00 |
EA Autres dettes | 7 544.00 | 5 105.00 | | 7 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 554.00 | 447 440.00 | | 536 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 266.00 | 663 690.00 | | 759 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 439 050.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 191 766.00 | | | 191 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 160.00 | | 46 857.00 | 314 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 199.00 | 349 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 199.00 | 349 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 545.00 | | 46 857.00 | 313 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 169.00 | 19 146.00 | 11 199.00 | 267 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 200.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 095.00 | 18 946.00 | 11 199.00 | 267 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 558.00 | 137 558.00 | | 137 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 006.00 | 19 977.00 | 34 029.00 | 54 006.00 |
VI Groupe et associés | 191 766.00 | 191 766.00 | | 191 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VW T.V.A. | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 554.00 | 502 525.00 | 34 029.00 | 536 554.00 |