| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 503.00 | 497.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 513.00 | 2 752.00 | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 288.00 | 14 085.00 | 51 204.00 | 65 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 028.00 | 15 101.00 | 57 928.00 | 73 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 327.00 | | 93 327.00 | 93 327.00 |
BZ Autres créances | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
CF Disponibilités | 180 880.00 | | 180 880.00 | 180 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 111.00 | | 363 111.00 | 363 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 140.00 | 15 101.00 | 421 039.00 | 436 140.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
DL TOTAL (I) | 187 464.00 | | | 187 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
EA Autres dettes | 164 014.00 | | | 164 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 575.00 | | | 233 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 039.00 | | | 421 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 575.00 | | | 233 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 746.00 | | 953 746.00 | 953 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 746.00 | | 953 746.00 | 953 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 710.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 311.00 | | | 967 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 401.00 | | | 953 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 373.00 | | 7 656.00 | 65 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 198.00 | | 6 356.00 | 62 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | 300.00 | 3 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 390.00 | 9 710.00 | | 5 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 390.00 | 9 207.00 | | 5 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 014.00 | 164 014.00 | | 164 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 93 327.00 | | | 93 327.00 |
VB T. V. A. | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 020.00 | 130 546.00 | 3 474.00 | 134 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 575.00 | 233 575.00 | | 233 575.00 |