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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 865.00 | 7 525.00 | 13 340.00 | 20 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 141.00 | 64 504.00 | 76 637.00 | 141 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 267.00 | 73 029.00 | 93 238.00 | 166 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 917.00 | | 96 917.00 | 96 917.00 |
BZ Autres créances | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CF Disponibilités | 363 369.00 | | 363 369.00 | 363 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 584.00 | | 514 584.00 | 514 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 851.00 | 73 029.00 | 607 822.00 | 680 851.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 260.00 | | | 167 260.00 |
DL TOTAL (I) | 279 348.00 | | | 279 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 751.00 | | | 92 751.00 |
EA Autres dettes | 121 854.00 | | | 121 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 474.00 | | | 328 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 822.00 | | | 607 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 474.00 | | | 328 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 054.00 | | 10 212.00 | 156 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 793.00 | | 10 212.00 | 151 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 295.00 | 19 733.00 | | 53 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 295.00 | 19 733.00 | | 52 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 854.00 | 121 854.00 | | 121 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 96 917.00 | 96 917.00 | | 96 917.00 |
VB T. V. A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 070.00 | 119 810.00 | 3 260.00 | 123 070.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 474.00 | 328 474.00 | | 328 474.00 |