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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 865.00 | 11 185.00 | 9 680.00 | 20 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 288.00 | 80 664.00 | 60 624.00 | 141 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 543.00 | 92 849.00 | 73 694.00 | 166 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 795.00 | 5 308.00 | 89 487.00 | 94 795.00 |
BZ Autres créances | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
CF Disponibilités | 231 663.00 | | 231 663.00 | 231 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 715.00 | 5 308.00 | 401 407.00 | 406 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 258.00 | 98 157.00 | 475 101.00 | 573 258.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
DL TOTAL (I) | 200 876.00 | | | 200 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 637.00 | | | 126 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 046.00 | | | 96 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
EA Autres dettes | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 225.00 | | | 274 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 101.00 | | | 475 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 225.00 | | | 274 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 267.00 | | 68 039.00 | 166 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 345.00 | 418.00 | 166 543.00 | 67 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 345.00 | 418.00 | 162 153.00 | 67 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 006.00 | | 67 910.00 | 162 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | 129.00 | 3 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 029.00 | 19 850.00 | 30.00 | 73 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 029.00 | 19 850.00 | 30.00 | 72 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 046.00 | 96 046.00 | | 96 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 702.00 | 142 314.00 | 3 389.00 | 145 702.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 588.00 | 147 588.00 | | 147 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |