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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 880 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 27 240.00 | 21 744.00 | 5 496.00 | 27 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 750.00 | | 287 750.00 | 287 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 126 673.00 | 21 744.00 | 26 104 929.00 | 26 126 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BZ Autres créances | 2 993 878.00 | | 2 993 878.00 | 2 993 878.00 |
CF Disponibilités | 136 102.00 | | 136 102.00 | 136 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 363 980.00 | | 3 363 980.00 | 3 363 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 586 816.00 | 21 744.00 | 29 565 072.00 | 29 586 816.00 |
CU Autres participations | 25 811 683.00 | | 25 811 683.00 | 25 811 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 163.00 | | 96 163.00 | 96 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 918.00 | 170 067.00 | | 349 918.00 |
DH Report à nouveau | 6 641 254.00 | 3 224 083.00 | | 6 641 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 267.00 | 3 597 022.00 | | 1 074 267.00 |
DL TOTAL (I) | 15 118 306.00 | 14 044 039.00 | | 15 118 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 914 000.00 | 1 039 000.00 | | 914 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 823 000.00 | 8 823 000.00 | | 8 823 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 823 643.00 | 8 823 636.00 | | 8 823 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 793 433.00 | 5 058 042.00 | | 3 793 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 354.00 | 9 673.00 | | 1 033 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 000.00 | 360 000.00 | | 398 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 398.00 | 147 604.00 | | 123 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 779.00 | 75 037.00 | | 30 779.00 |
EA Autres dettes | 244 161.00 | 248 078.00 | | 244 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 446 765.00 | 14 722 071.00 | | 14 446 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 565 072.00 | 28 766 110.00 | | 29 565 072.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -10 000.00 | -45 000.00 | | -10 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -121 000.00 | -399 000.00 | | -121 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 8 000.00 | -26 000.00 | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | 52 000.00 | 772 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | 52 000.00 | 772 000.00 | 720 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 564.00 | |
GE Autres charges | | | 100 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -221 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 323.00 | 5 069 109.00 | | 2 725 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 055.00 | 1 472 087.00 | | 1 651 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 267.00 | 3 597 022.00 | | 1 074 267.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -1 930 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -121 000.00 | 1 531 000.00 | | -121 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -121 000.00 | -399 000.00 | | -121 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -121 000.00 | -399 000.00 | | -121 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 251 673.00 | | 475 000.00 | 26 251 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 26 099 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 26 126 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 224 433.00 | | 475 000.00 | 26 224 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 344.00 | 5 400.00 | | 16 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 344.00 | 5 400.00 | | 16 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 823 643.00 | 420 173.00 | 8 403 470.00 | 8 823 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 396.00 | 123 396.00 | | 123 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 161.00 | 244 161.00 | | 244 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 750.00 | | | 287 750.00 |
UX Autres créances clients | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VB T. V. A. | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 763 811.00 | | | 1 763 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 793 433.00 | 1 257 666.00 | 2 535 767.00 | 3 793 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 354.00 | 1 033 354.00 | | 1 033 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149 468.00 | | | 1 149 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 628.00 | 3 227 878.00 | 287 750.00 | 3 515 628.00 |
VW T.V.A. | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 048 765.00 | 3 109 529.00 | 10 939 237.00 | 14 048 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |