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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 880 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 608 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 518 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 298 805.00 | 275 000.00 | 23 805.00 | 298 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 566 728.00 | 2 059 584.00 | 25 507 144.00 | 27 566 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 5 626 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 577 650.00 | | 3 577 650.00 | 3 577 650.00 |
BZ Autres créances | 1 837 440.00 | 8 886.00 | 1 828 554.00 | 1 837 440.00 |
CF Disponibilités | 165 546.00 | | 165 546.00 | 165 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 581 757.00 | 8 886.00 | 5 572 871.00 | 5 581 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 307 725.00 | 2 068 470.00 | 31 239 255.00 | 33 307 725.00 |
CU Autres participations | 27 240 683.00 | 1 757 344.00 | 25 483 339.00 | 27 240 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 159 240.00 | | 159 240.00 | 159 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 724.00 | 403 632.00 | | 496 724.00 |
DG Autres réserves | 2 707 000.00 | 1 876 000.00 | | 2 707 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 348 824.00 | 5 616 723.00 | | 7 348 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 616.00 | 1 825 193.00 | | 1 306 616.00 |
DL TOTAL (I) | 16 205 030.00 | 14 898 414.00 | | 16 205 030.00 |
DP Provisions pour risques | 1 733 000.00 | 8 600 000.00 | | 1 733 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 733 000.00 | 860 000.00 | | 1 733 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 029 630.00 | 9 033 880.00 | | 8 029 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 375.00 | 2 409 245.00 | | 2 021 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 750.00 | 1 444 897.00 | | 2 103 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 522.00 | 642 274.00 | | 902 522.00 |
EA Autres dettes | 1 976 947.00 | 1 693 378.00 | | 1 976 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 034 224.00 | 15 223 674.00 | | 15 034 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 239 255.00 | 30 122 088.00 | | 31 239 255.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 39 000.00 | 49 000.00 | | 39 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 052 000.00 | 832 000.00 | | 1 052 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 821 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 082 635.00 | 234 236.00 | 3 316 870.00 | 3 082 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 635.00 | 234 236.00 | 3 316 870.00 | 3 082 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 998 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 795 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | 330 000.00 | | -17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -486 658.00 | -1 005 071.00 | | -486 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 991.00 | 4 024 471.00 | | 4 434 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 375.00 | 2 199 279.00 | | 3 128 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 616.00 | 1 825 193.00 | | 1 306 616.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 052 000.00 | 832 000.00 | | 1 052 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 052 000.00 | 832 000.00 | | 1 052 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 052 000.00 | 832 000.00 | | 1 052 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 166 728.00 | | 400 000.00 | 27 166 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 539 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 566 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 139 488.00 | | 400 000.00 | 27 139 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 240.00 | 33 840.00 | 125 400.00 | 159 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 750.00 | 2 103 750.00 | | 2 103 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 945.00 | 169 945.00 | | 169 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 256.00 | 229 256.00 | | 229 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976 947.00 | 1 976 947.00 | | 1 976 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 805.00 | | 298 805.00 | 298 805.00 |
UX Autres créances clients | 3 577 650.00 | 3 577 650.00 | | 3 577 650.00 |
VB T. V. A. | 235 968.00 | 235 968.00 | | 235 968.00 |
VC Groupe et associés | 656 338.00 | 656 338.00 | | 656 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 029 630.00 | 1 029 630.00 | 7 000 000.00 | 8 029 630.00 |
VI Groupe et associés | 2 021 375.00 | 2 021 375.00 | | 2 021 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921 140.00 | 921 140.00 | | 921 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 015.00 | 5 416 210.00 | 298 805.00 | 5 715 015.00 |
VW T.V.A. | 491 333.00 | 491 333.00 | | 491 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 193 464.00 | 8 068 064.00 | 7 125 400.00 | 15 193 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |