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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 750.00 | 275 000.00 | 12 750.00 | 287 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 326 673.00 | 1 904 584.00 | 24 422 089.00 | 26 326 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 876.00 | | 248 876.00 | 248 876.00 |
BZ Autres créances | 2 951 879.00 | 8 886.00 | 2 942 993.00 | 2 951 879.00 |
CF Disponibilités | 275 695.00 | | 275 695.00 | 275 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 544.00 | 8 886.00 | 3 470 658.00 | 3 479 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 856 215.00 | 1 913 470.00 | 27 942 745.00 | 29 856 215.00 |
CU Autres participations | 26 011 683.00 | 1 602 344.00 | 24 409 339.00 | 26 011 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 632.00 | 349 918.00 | | 403 632.00 |
DH Report à nouveau | 7 661 808.00 | 6 641 254.00 | | 7 661 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 081 731.00 | 1 074 267.00 | | -2 081 731.00 |
DL TOTAL (I) | 13 036 576.00 | 15 118 306.00 | | 13 036 576.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 823 650.00 | 8 823 643.00 | | 8 823 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 774.00 | 3 793 433.00 | | 2 526 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326 354.00 | 1 033 354.00 | | 2 326 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583 085.00 | 398 000.00 | | 583 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 227.00 | 123 398.00 | | 129 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 132.00 | 30 779.00 | | 30 132.00 |
EA Autres dettes | 486 948.00 | 244 161.00 | | 486 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 906 170.00 | 14 446 765.00 | | 14 906 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 942 745.00 | 29 565 072.00 | | 27 942 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 096.00 | 66 876.00 | 600 972.00 | 534 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 096.00 | 66 876.00 | 600 972.00 | 534 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 660.00 | |
GE Autres charges | | | 50 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 886 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 081 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 978.00 | 2 725 323.00 | | 1 100 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 709.00 | 1 651 055.00 | | 3 182 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 081 731.00 | 1 074 267.00 | | -2 081 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 126 673.00 | | 200 000.00 | 26 126 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 299 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 326 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 099 433.00 | | 200 000.00 | 26 099 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 744.00 | 5 496.00 | | 21 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 744.00 | 5 496.00 | | 21 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 823 650.00 | | 8 823 650.00 | 8 823 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 227.00 | 129 227.00 | | 129 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 948.00 | 486 948.00 | | 486 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 750.00 | | | 287 750.00 |
UX Autres créances clients | 248 876.00 | | | 248 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 99 240.00 | | | 99 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 558 000.00 | | | 1 558 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 526 774.00 | | 2 526 774.00 | 2 526 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 326 354.00 | 2 326 354.00 | | 2 326 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279 045.00 | | | 1 279 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 599.00 | 3 203 849.00 | 287 750.00 | 3 491 599.00 |
VW T.V.A. | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 323 085.00 | 2 972 661.00 | 11 350 424.00 | 14 323 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |