| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 880 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 555.00 | 275 000.00 | 36 555.00 | 311 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 179 478.00 | 2 059 584.00 | 25 119 894.00 | 27 179 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 751.00 | | 378 751.00 | 378 751.00 |
BZ Autres créances | 2 363 558.00 | 8 886.00 | 2 354 672.00 | 2 363 558.00 |
CF Disponibilités | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 784 374.00 | 8 886.00 | 2 775 488.00 | 2 784 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 967 686.00 | 2 068 470.00 | 27 899 217.00 | 29 967 686.00 |
CU Autres participations | 26 840 683.00 | 1 757 344.00 | 25 083 339.00 | 26 840 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 632.00 | 403 632.00 | | 403 632.00 |
DH Report à nouveau | 5 580 077.00 | 7 661 808.00 | | 5 580 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 646.00 | -2 081 731.00 | | 36 646.00 |
DL TOTAL (I) | 13 073 222.00 | 13 036 576.00 | | 13 073 222.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 823 657.00 | 8 823 650.00 | | 8 823 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 417.00 | 2 526 774.00 | | 1 263 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 927 220.00 | 2 326 354.00 | | 3 927 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 583 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 138.00 | 129 227.00 | | 614 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697.00 | 30 132.00 | | 1 697.00 |
EA Autres dettes | 195 867.00 | 486 948.00 | | 195 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 825 995.00 | 14 906 170.00 | | 14 825 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 899 217.00 | 27 942 745.00 | | 27 899 217.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 936 000.00 | -49 000.00 | | 936 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 504.00 | 119 102.00 | 776 607.00 | 657 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 504.00 | 119 102.00 | 776 607.00 | 657 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 768.00 | 169.00 | | 4 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 768.00 | 169.00 | | 4 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 768.00 | -169.00 | | -4 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 659.00 | 1 100 978.00 | | 1 677 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 013.00 | 3 182 709.00 | | 1 641 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 646.00 | -2 081 731.00 | | 36 646.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 936 000.00 | -49 000.00 | | 936 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 936 000.00 | -49 000.00 | | 936 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 936 000.00 | -49 000.00 | | 936 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 326 673.00 | | 852 805.00 | 26 326 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 152 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 179 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 299 433.00 | | 852 805.00 | 26 299 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 823 657.00 | 8 823 657.00 | | 8 823 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 138.00 | 614 138.00 | | 614 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 867.00 | 195 867.00 | | 195 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 555.00 | | 311 555.00 | 311 555.00 |
UX Autres créances clients | 378 751.00 | 378 751.00 | | 378 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 417.00 | 1 263 417.00 | | 1 263 417.00 |
VI Groupe et associés | 3 927 220.00 | 3 927 220.00 | | 3 927 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243 106.00 | 1 243 106.00 | | 1 243 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 864.00 | 2 742 309.00 | 311 555.00 | 3 053 864.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 825 995.00 | 14 825 995.00 | | 14 825 995.00 |