| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 880 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 427 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 339 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 298 805.00 | 275 000.00 | 23 805.00 | 298 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 566 728.00 | 2 059 584.00 | 25 507 144.00 | 27 566 728.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 636 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906 579.00 | | 3 906 579.00 | 3 906 579.00 |
BZ Autres créances | 2 202 214.00 | 8 886.00 | 2 193 329.00 | 2 202 214.00 |
CF Disponibilités | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 678.00 | | 82 678.00 | 82 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 224 363.00 | 8 886.00 | 6 215 477.00 | 6 224 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 916 491.00 | 2 068 470.00 | 31 848 021.00 | 33 916 491.00 |
CU Autres participations | 27 240 683.00 | 1 757 344.00 | 25 483 339.00 | 27 240 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 562 055.00 | 496 724.00 | | 562 055.00 |
DG Autres réserves | 3 682 000.00 | 2 707 000.00 | | 3 682 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 590 109.00 | 7 348 824.00 | | 8 590 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 258.00 | 1 306 616.00 | | 877 258.00 |
DL TOTAL (I) | 17 082 289.00 | 16 205 030.00 | | 17 082 289.00 |
DP Provisions pour risques | 2 293 000.00 | 1 733 000.00 | | 2 293 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 293 000.00 | 1 733 000.00 | | 2 293 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 028 415.00 | 8 029 630.00 | | 7 028 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224 819.00 | 2 021 375.00 | | 3 224 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 604.00 | 2 103 750.00 | | 2 655 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 024.00 | 902 522.00 | | 957 024.00 |
EA Autres dettes | 899 871.00 | 1 976 947.00 | | 899 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 765 732.00 | 15 034 224.00 | | 14 765 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 848 021.00 | 31 239 255.00 | | 31 848 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 224 819.00 | | | 3 224 819.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 139 000.00 | 39 000.00 | | 139 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 605 000.00 | 1 052 000.00 | | 3 605 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 360 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 580 177.00 | 328 450.00 | 3 908 627.00 | 3 580 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 177.00 | 328 450.00 | 3 908 627.00 | 3 580 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 036 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 345.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 000.00 | 17 000.00 | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000.00 | 17 000.00 | | 96 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 724.00 | -486 658.00 | | -64 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 387.00 | 4 434 991.00 | | 5 017 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140 128.00 | 3 128 375.00 | | 4 140 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 258.00 | 1 306 616.00 | | 877 258.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 605 000.00 | 1 052 000.00 | | 3 605 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 605 000.00 | 1 052 000.00 | | 3 605 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 605 000.00 | 1 052 000.00 | | 3 605 000.00 |