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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 880 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 833 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 785 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 298 805.00 | 275 000.00 | 23 805.00 | 298 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 166 728.00 | 2 059 584.00 | 25 107 144.00 | 27 166 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 816 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 002.00 | | 2 703 002.00 | 2 703 002.00 |
BZ Autres créances | 1 778 124.00 | 8 886.00 | 1 769 238.00 | 1 778 124.00 |
CF Disponibilités | 349 624.00 | | 349 624.00 | 349 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 750.00 | 8 886.00 | 4 821 864.00 | 4 830 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 190 558.00 | 2 068 470.00 | 30 122 088.00 | 32 190 558.00 |
CU Autres participations | 26 840 683.00 | 1 757 344.00 | 25 083 339.00 | 26 840 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 193 080.00 | | 193 080.00 | 193 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 632.00 | 403 632.00 | | 403 632.00 |
DG Autres réserves | 1 876 000.00 | 939 000.00 | | 1 876 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 616 723.00 | 5 580 077.00 | | 5 616 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 193.00 | 36 646.00 | | 1 825 193.00 |
DL TOTAL (I) | 14 898 414.00 | 13 073 222.00 | | 14 898 414.00 |
DP Provisions pour risques | 860 000.00 | 1 365 000.00 | | 860 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 860 000.00 | 1 365 000.00 | | 860 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 829 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 8 823 657.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 033 880.00 | 1 263 417.00 | | 9 033 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 245.00 | 3 927 220.00 | | 2 409 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 897.00 | 614 138.00 | | 1 444 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 274.00 | 1 697.00 | | 642 274.00 |
EA Autres dettes | 1 693 378.00 | 195 867.00 | | 1 693 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 223 674.00 | 14 825 995.00 | | 15 223 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 122 088.00 | 27 899 217.00 | | 30 122 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 409 245.00 | | | 2 409 245.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 49 000.00 | -36 000.00 | | 49 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 832 000.00 | 936 000.00 | | 832 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 558 564.00 | 232 382.00 | 2 790 946.00 | 2 558 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 564.00 | 232 382.00 | 2 790 946.00 | 2 558 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19 533 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 005 071.00 | 44 902.00 | | -1 005 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 471.00 | 1 677 659.00 | | 4 024 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 279.00 | 1 641 013.00 | | 2 199 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 193.00 | 36 646.00 | | 1 825 193.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 832 000.00 | 936 000.00 | | 832 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 832 000.00 | 936 000.00 | | 832 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 832 000.00 | 936 000.00 | | 832 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 179 478.00 | | 468.00 | 27 179 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 218.00 | 27 139 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 218.00 | 27 166 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 152 238.00 | | 468.00 | 27 152 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 897.00 | 1 444 897.00 | | 1 444 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 466.00 | 144 466.00 | | 144 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 755.00 | 106 755.00 | | 106 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 378.00 | 1 693 378.00 | | 1 693 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 805.00 | | 298 805.00 | 298 805.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 002.00 | 2 703 002.00 | | 2 703 002.00 |
VB T. V. A. | 232 253.00 | 232 253.00 | | 232 253.00 |
VC Groupe et associés | 638 458.00 | 638 458.00 | | 638 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 033 880.00 | 1 033 880.00 | 8 000 000.00 | 9 033 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 409 245.00 | 2 409 245.00 | | 2 409 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883 419.00 | 883 419.00 | | 883 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 931.00 | 4 481 126.00 | 298 805.00 | 4 779 931.00 |
VW T.V.A. | 380 714.00 | 380 714.00 | | 380 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 223 674.00 | 7 223 674.00 | 8 000 000.00 | 15 223 674.00 |