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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 2 273.00 | 2 046.00 | 227.00 | 2 273.00 |
AP Constructions | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 894.00 | 328 597.00 | 78 297.00 | 406 894.00 |
BF Prêts | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 664.00 | 398 940.00 | 130 724.00 | 529 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 382.00 | 33 222.00 | 582 160.00 | 615 382.00 |
BZ Autres créances | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
CF Disponibilités | 1 300 276.00 | | 1 300 276.00 | 1 300 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 732.00 | 33 222.00 | 1 967 511.00 | 2 000 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 397.00 | 432 162.00 | 2 098 235.00 | 2 530 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
DG Autres réserves | 708 138.00 | 705 855.00 | | 708 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 793.00 | 502 283.00 | | 422 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 052.00 | 1 354 259.00 | | 1 277 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 2 983.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 280.00 | 64 140.00 | | 78 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 796.00 | 733 809.00 | | 738 796.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 163.00 | 1 207.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 182.00 | 821 665.00 | | 821 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 235.00 | 2 175 924.00 | | 2 098 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 528.00 | | | 605 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 841.00 | | | 415 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 063.00 | | | 128 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 722.00 | | 37 218.00 | 361 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 099.00 | | 37 218.00 | 300 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UP Prêts | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
UX Autres créances clients | 615 382.00 | | | 615 382.00 |
VP Divers | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 796.00 | 738 796.00 | | 738 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 538.00 | 746 537.00 | | 746 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 182.00 | 821 182.00 | | 821 182.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |