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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AP Constructions | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 342.00 | 313 346.00 | 86 996.00 | 400 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 332.00 | 378 137.00 | 138 195.00 | 516 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 982.00 | 33 222.00 | 687 760.00 | 720 982.00 |
BZ Autres créances | 92 616.00 | | 92 616.00 | 92 616.00 |
CF Disponibilités | 1 373 201.00 | | 1 373 201.00 | 1 373 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 100.00 | 33 222.00 | 2 162 879.00 | 2 196 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 433.00 | 411 359.00 | 2 301 074.00 | 2 712 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
DG Autres réserves | 844 582.00 | 730 930.00 | | 844 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 518.00 | 663 652.00 | | 519 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 221.00 | 1 540 704.00 | | 1 510 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 273.00 | 57 973.00 | | 61 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 155.00 | 824 190.00 | | 726 155.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 036.00 | 1 034.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 852.00 | 884 586.00 | | 790 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 074.00 | 2 425 289.00 | | 2 301 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 775.00 | | 30 528.00 | 525 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874.00 | 51 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 970.00 | 516 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 097.00 | 409 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 858.00 | | 30 528.00 | 417 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 160.00 | 46 074.00 | 39 097.00 | 371 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 316.00 | 46 074.00 | 39 097.00 | 315 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 155.00 | 726 155.00 | | 726 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
UX Autres créances clients | 720 982.00 | 720 982.00 | | 720 982.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 617.00 | 92 617.00 | | 92 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 981.00 | 822 782.00 | 51 199.00 | 873 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 852.00 | 790 852.00 | | 790 852.00 |